Сравнение CGGG с DARP
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.15%.
CGGG
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 32.15%
- 6 месяцев
- 32.96%
- 1 год
- 80.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGG и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 1.87% | 10.45% |
DARP Grizzle Growth ETF | 32.15% | 27.78% |
Correlation
The correlation between CGGG and DARP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. DARP — Ранг доходности на риск
CGGG
DARP
Сравнение CGGG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.48 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок CGGG и DARP
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -30.27% | +12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.15% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -4.64% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 23.14% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 26.09% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 26.09% | -8.63% |
Сравнение комиссий CGGG и DARP
CGGG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и DARP
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DARP в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.33% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CGGG and DARP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGGG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGGG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.07% for CGGG.
They also come from different issuers: Capital Group and Grizzle. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор