Сравнение CFNB с WCN
CFNB (California First Leasing Corporation) and WCN (Waste Connections, Inc.) are both stocks. CFNB operates in Credit Services (Financial Services), while WCN operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, CFNB returned -26.34%/yr vs 13.09%/yr for WCN. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CFNB и WCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFNB показывает доходность -97.57%, что значительно ниже, чем у WCN с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции CFNB уступали акциям WCN по среднегодовой доходности: -26.34% против 13.09% соответственно.
CFNB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -98.00%
- 6 месяцев
- -97.54%
- С начала года
- -97.57%
- 1 год
- -96.41%
- 3 года*
- -65.49%
- 5 лет*
- -48.30%
- 10 лет*
- -26.34%
- Всё время*
- -14.44%
WCN
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -2.40%
- С начала года
- -5.78%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 17.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.35 | $33.95 | $170.97K | |
| $262.61M | $233.01M | $265.69M |
Сравнение доходности по годам CFNB и WCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNB California First Leasing Corporation | -97.57% | 18.72% | 40.36% | 3.72% | -10.28% | 18.89% | -8.95% | 17.74% | -6.11% | -3.58% |
WCN Waste Connections, Inc. | -5.78% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.38% |
Correlation
The correlation between CFNB and WCN is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2006 г. | 0.12 |
The correlation between CFNB and WCN shifts across timeframes, from 0.01 (5 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CFNB:
$6.10M
WCN:
$41.46B
CFNB:
$377.58
WCN:
$7.11
CFNB:
0.09
WCN:
23.15
CFNB:
0.00
WCN:
1.10
CFNB:
0.06
WCN:
3.23
CFNB:
$97.71M
WCN:
$9.80B
CFNB:
$94.08M
WCN:
$1.75B
CFNB:
$95.07M
WCN:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFNB vs. WCN — Ранг доходности на риск
CFNB
WCN
Сравнение CFNB c WCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California First Leasing Corporation (CFNB) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFNB | WCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.93 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.53 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -4.51 | -0.93 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFNB и WCN
Максимальная просадка CFNB за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки WCN в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNB и WCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFNB | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -68.85% | -29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.00% | -21.30% | -76.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.00% | -24.75% | -73.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.00% | -24.75% | -73.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.00% | -31.59% | -66.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.00% | -16.93% | -81.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -8.44% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.96% | 12.08% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNB и WCN
California First Leasing Corporation (CFNB) имеет более высокую волатильность в 391.20% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что CFNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFNB | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 391.20% | 6.05% | +385.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 391.62% | 19.33% | +372.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.65% | 22.68% | +80.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.12% | 19.72% | +27.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 19.84% | +16.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNB и WCN
CFNB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNB California First Leasing Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.83% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.65% | 1.20% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFNB и WCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California First Leasing Corporation и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFNB и WCN
CFNB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., California First Leasing Corporation сообщила о валовой прибыли в 67.97M при выручке в 67.97M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.01B при выручке в 2.56B, что соответствует валовой рентабельности в -39.4%.
CFNB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., California First Leasing Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.05M при выручке в 67.97M, что соответствует операционной рентабельности 98.7%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 437.55M при выручке в 2.56B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
CFNB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., California First Leasing Corporation сообщила о чистой прибыли в 11.99M при выручке в 67.97M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 599.49M при выручке в 2.56B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
Часто задаваемые вопросы
CFNB and WCN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFNB has higher volatility (391.20%) compared to WCN (6.05%). In terms of maximum drawdown, CFNB dropped -98.00% vs WCN's -68.85%.
WCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFNB и WCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор