Сравнение CFNB с DTF
CFNB (California First Leasing Corporation) and DTF (DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CFNB in Credit Services, DTF in Asset Management. Over the past 10 years, CFNB returned -26.34%/yr vs 0.39%/yr for DTF. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности CFNB и DTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFNB показывает доходность -97.57%, что значительно ниже, чем у DTF с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции CFNB уступали акциям DTF по среднегодовой доходности: -26.34% против 0.39% соответственно.
CFNB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -98.00%
- 6 месяцев
- -97.54%
- С начала года
- -97.57%
- 1 год
- -96.41%
- 3 года*
- -65.49%
- 5 лет*
- -48.30%
- 10 лет*
- -26.34%
- Всё время*
- -14.44%
DTF
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 3.08%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- -1.46%
- 10 лет*
- 0.39%
- Всё время*
- 3.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.35 | $33.95 | $170.97K | |
| $89.02K | $70.99K | $88.00K |
Сравнение доходности по годам CFNB и DTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNB California First Leasing Corporation | -97.57% | 18.72% | 40.36% | 3.72% | -10.28% | 18.89% | -8.95% | 17.74% | -6.11% | -3.58% |
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. | 3.08% | 5.41% | 8.07% | 2.12% | -21.17% | 0.09% | 4.11% | 23.44% | -7.25% | 2.16% |
Correlation
The correlation between CFNB and DTF is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2006 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
CFNB:
$6.10M
DTF:
$81.12M
CFNB:
$377.58
DTF:
$0.63
CFNB:
0.09
DTF:
18.43
CFNB:
0.06
DTF:
14.88
CFNB:
0.02
DTF:
0.96
CFNB:
$97.71M
DTF:
$5.45M
CFNB:
$94.08M
DTF:
$4.70M
CFNB:
$95.07M
DTF:
$4.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFNB vs. DTF — Ранг доходности на риск
CFNB
DTF
Сравнение CFNB c DTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California First Leasing Corporation (CFNB) и DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFNB | DTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.20 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.96 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -4.51 | 8.51 | -13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFNB и DTF
Максимальная просадка CFNB за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки DTF в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNB и DTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFNB | DTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -37.49% | -60.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.00% | -2.05% | -95.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.00% | -5.42% | -92.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.00% | -25.73% | -72.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.00% | -25.73% | -72.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.00% | -8.22% | -89.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -9.22% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.96% | 0.71% | +20.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNB и DTF
California First Leasing Corporation (CFNB) имеет более высокую волатильность в 391.20% по сравнению с DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что CFNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFNB | DTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 391.20% | 1.29% | +389.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 391.62% | 4.21% | +387.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.65% | 5.44% | +98.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.12% | 8.09% | +39.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 9.53% | +27.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNB и DTF
CFNB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNB California First Leasing Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. | 3.38% | 3.42% | 3.48% | 3.63% | 3.57% | 4.35% | 3.22% | 2.98% | 5.48% | 4.95% | 6.53% | 5.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFNB и DTF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California First Leasing Corporation и DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFNB и DTF
CFNB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., California First Leasing Corporation сообщила о валовой прибыли в 67.97M при выручке в 67.97M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DTF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.35M при выручке в 1.35M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CFNB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., California First Leasing Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.05M при выручке в 67.97M, что соответствует операционной рентабельности 98.7%.
DTF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. сообщила об операционной прибыли в 966.00K при выручке в 1.35M, что соответствует операционной рентабельности 71.7%.
CFNB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., California First Leasing Corporation сообщила о чистой прибыли в 11.99M при выручке в 67.97M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
DTF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. сообщила о чистой прибыли в 739.00K при выручке в 1.35M, что соответствует чистой рентабельности 54.9%.
Часто задаваемые вопросы
CFNB and DTF have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFNB has higher volatility (391.20%) compared to DTF (1.29%). In terms of maximum drawdown, CFNB dropped -98.00% vs DTF's -37.49%.
DTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFNB и DTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор