Сравнение CFNB с MSI
CFNB (California First Leasing Corporation) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. CFNB operates in Credit Services (Financial Services), while MSI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, CFNB returned -26.34%/yr vs 21.35%/yr for MSI. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CFNB и MSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFNB показывает доходность -97.57%, что значительно ниже, чем у MSI с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции CFNB уступали акциям MSI по среднегодовой доходности: -26.34% против 21.35% соответственно.
CFNB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -98.00%
- 6 месяцев
- -97.54%
- С начала года
- -97.57%
- 1 год
- -96.41%
- 3 года*
- -65.49%
- 5 лет*
- -48.30%
- 10 лет*
- -26.34%
- Всё время*
- -14.44%
MSI
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 3.62%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- 14.95%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.35%
- Всё время*
- 9.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.35 | $33.95 | $170.97K | |
| $397.49M | $379.24M | $461.91M |
Сравнение доходности по годам CFNB и MSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNB California First Leasing Corporation | -97.57% | 18.72% | 40.36% | 3.72% | -10.28% | 18.89% | -8.95% | 17.74% | -6.11% | -3.58% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 14.95% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
Correlation
The correlation between CFNB and MSI is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2006 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
CFNB:
$6.10M
MSI:
$72.73B
CFNB:
$377.58
MSI:
$12.70
CFNB:
0.09
MSI:
34.49
CFNB:
0.00
MSI:
2.11
CFNB:
0.06
MSI:
6.02
CFNB:
0.02
MSI:
27.42
CFNB:
$97.71M
MSI:
$12.24B
CFNB:
$94.08M
MSI:
$6.11B
CFNB:
$95.07M
MSI:
$3.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFNB vs. MSI — Ранг доходности на риск
CFNB
MSI
Сравнение CFNB c MSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California First Leasing Corporation (CFNB) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFNB | MSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.04 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.08 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -4.51 | 0.15 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFNB и MSI
Максимальная просадка CFNB за все время составила -98.00%, примерно равная максимальной просадке MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNB и MSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFNB | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -93.60% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.00% | -25.45% | -72.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.00% | -27.01% | -70.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.00% | -27.23% | -70.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.00% | -32.81% | -65.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.00% | -11.52% | -86.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -40.63% | +23.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.96% | 14.31% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNB и MSI
California First Leasing Corporation (CFNB) имеет более высокую волатильность в 391.20% по сравнению с Motorola Solutions, Inc. (MSI) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что CFNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFNB | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 391.20% | 6.72% | +384.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 391.62% | 20.45% | +371.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.65% | 24.67% | +78.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.12% | 23.27% | +23.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 25.14% | +11.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNB и MSI
CFNB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNB California First Leasing Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.08% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFNB и MSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California First Leasing Corporation и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFNB и MSI
CFNB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., California First Leasing Corporation сообщила о валовой прибыли в 67.97M при выручке в 67.97M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 53.6%.
CFNB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., California First Leasing Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.05M при выручке в 67.97M, что соответствует операционной рентабельности 98.7%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 809.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.
CFNB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., California First Leasing Corporation сообщила о чистой прибыли в 11.99M при выручке в 67.97M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 558.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
Часто задаваемые вопросы
CFNB and MSI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFNB has higher volatility (391.20%) compared to MSI (6.72%). In terms of maximum drawdown, CFNB dropped -98.00% vs MSI's -93.60%.
MSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFNB и MSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор