Сравнение CETX с MU
CETX (Cemtrex Inc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CETX in Software - Infrastructure, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, CETX returned -76.90%/yr vs 51.94%/yr for MU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CETX и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CETX показывает доходность -89.73%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 199.11%. За последние 10 лет акции CETX уступали акциям MU по среднегодовой доходности: -76.90% против 51.94% соответственно.
CETX
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- -36.36%
- 6 месяцев
- -89.14%
- С начала года
- -89.73%
- 1 год
- -98.67%
- 3 года*
- -96.05%
- 5 лет*
- -89.93%
- 10 лет*
- -76.90%
MU
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 153.60%
- С начала года
- 199.11%
- 1 год
- 633.98%
- 3 года*
- 136.57%
- 5 лет*
- 63.45%
- 10 лет*
- 51.94%
Сравнение доходности по годам CETX и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETX Cemtrex Inc | -89.73% | -94.03% | -98.35% | 15.72% | -84.91% | -39.27% | 3.85% | -71.70% | -77.47% | -65.25% |
MU Micron Technology, Inc. | 199.11% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between CETX and MU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
CETX:
$2.96M
MU:
$963.60B
CETX:
-$5.96
MU:
$44.42
CETX:
0.17
MU:
10.74
CETX:
0.78
MU:
9.67
CETX:
$69.69M
MU:
$90.27B
CETX:
$25.53M
MU:
$65.51B
CETX:
-$10.17M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CETX vs. MU — Ранг доходности на риск
CETX
MU
Сравнение CETX c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cemtrex Inc (CETX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CETX | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.65 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 21.13 | -22.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 74.60 | -75.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CETX и MU
Максимальная просадка CETX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CETX и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CETX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.25% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.78% | -30.28% | -68.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -57.63% | -42.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -57.63% | -42.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -57.63% | -42.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -29.68% | -70.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.42% | -58.06% | -25.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.41% | 8.61% | +72.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CETX и MU
Текущая волатильность для Cemtrex Inc (CETX) составляет 28.84%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что CETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CETX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.84% | 31.47% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.11% | 63.15% | +35.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.97% | 76.56% | +122.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,279.39% | 55.01% | +1,224.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 908.77% | 50.77% | +858.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CETX и MU
CETX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETX Cemtrex Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CETX и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cemtrex Inc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CETX и MU
CETX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cemtrex Inc сообщила о валовой прибыли в 6.85M при выручке в 18.06M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CETX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cemtrex Inc сообщила об операционной прибыли в -2.17M при выручке в 18.06M, что соответствует операционной рентабельности -12.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
CETX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cemtrex Inc сообщила о чистой прибыли в 907.05K при выручке в 18.06M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
CETX and MU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to CETX (28.84%). In terms of maximum drawdown, CETX dropped -100.00% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CETX и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор