Сравнение CETX с CRDO
CETX (Cemtrex Inc) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — CETX in Software - Infrastructure, CRDO in Semiconductors. Over the past 3 years, CETX returned -95.98%/yr vs 131.39%/yr for CRDO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CETX и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CETX показывает доходность -89.58%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 40.86%.
CETX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -34.15%
- 6 месяцев
- -88.16%
- С начала года
- -89.58%
- 1 год
- -98.67%
- 3 года*
- -95.98%
- 5 лет*
- -89.90%
- 10 лет*
- -76.94%
CRDO
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -18.71%
- 6 месяцев
- 34.25%
- С начала года
- 40.86%
- 1 год
- 105.87%
- 3 года*
- 131.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CETX и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CETX Cemtrex Inc | -89.58% | -94.03% | -98.35% | 15.72% | -82.33% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 40.86% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
Correlation
The correlation between CETX and CRDO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CETX:
$3.00M
CRDO:
$37.80B
CETX:
-$5.96
CRDO:
$2.50
CETX:
0.18
CRDO:
28.73
CETX:
0.80
CRDO:
18.92
CETX:
$69.69M
CRDO:
$1.34B
CETX:
$25.53M
CRDO:
$908.35M
CETX:
-$10.17M
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CETX vs. CRDO — Ранг доходности на риск
CETX
CRDO
Сравнение CETX c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cemtrex Inc (CETX) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CETX | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.22 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.99 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 4.67 | -5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CETX и CRDO
Максимальная просадка CETX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CETX и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CETX | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -62.04% | -37.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.77% | -53.59% | -45.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -61.05% | -38.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -33.00% | -67.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.42% | -19.29% | -64.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.65% | 22.74% | +58.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CETX и CRDO
Текущая волатильность для Cemtrex Inc (CETX) составляет 27.08%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 32.16%. Это указывает на то, что CETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CETX | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.08% | 32.16% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.70% | 70.92% | +27.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.98% | 90.28% | +108.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,278.88% | 82.15% | +1,196.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 908.77% | 82.15% | +826.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CETX и CRDO
Ни CETX, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETX Cemtrex Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CETX и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cemtrex Inc и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CETX и CRDO
CETX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cemtrex Inc сообщила о валовой прибыли в 6.85M при выручке в 18.06M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
CETX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cemtrex Inc сообщила об операционной прибыли в -2.17M при выручке в 18.06M, что соответствует операционной рентабельности -12.0%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
CETX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cemtrex Inc сообщила о чистой прибыли в 907.05K при выручке в 18.06M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
CETX and CRDO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (32.16%) compared to CETX (27.08%). In terms of maximum drawdown, CETX dropped -100.00% vs CRDO's -62.04%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CETX и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор