Сравнение CETX с CRDO
CETX (Cemtrex Inc) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — CETX in Software - Infrastructure, CRDO in Semiconductors. Over the past 3 years, CETX returned -95.67%/yr vs 150.07%/yr for CRDO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CETX и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CETX показывает доходность -87.49%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 86.27%.
CETX
- 1 день
- -16.49%
- 1 месяц
- -62.33%
- С начала года
- -87.49%
- 6 месяцев
- -86.67%
- 1 год
- -97.86%
- 3 года*
- -95.67%
- 5 лет*
- -89.62%
- 10 лет*
- -75.69%
CRDO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 20.93%
- С начала года
- 86.27%
- 6 месяцев
- 78.46%
- 1 год
- 190.70%
- 3 года*
- 150.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CETX и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CETX Cemtrex Inc | -87.49% | -94.03% | -98.35% | 15.72% | -82.33% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 86.27% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
Correlation
The correlation between CETX and CRDO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CETX:
$33.17M
CRDO:
$51.64B
CETX:
-$7.85
CRDO:
$2.50
CETX:
0.16
CRDO:
37.99
CETX:
0.96
CRDO:
25.03
CETX:
$69.69M
CRDO:
$1.34B
CETX:
$25.53M
CRDO:
$908.35M
CETX:
-$10.17M
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CETX vs. CRDO — Ранг доходности на риск
CETX
CRDO
Сравнение CETX c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cemtrex Inc (CETX) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CETX | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.31 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.58 | -4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 8.62 | -9.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CETX и CRDO
Максимальная просадка CETX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CETX и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CETX | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -62.04% | -37.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.40% | -53.59% | -44.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -61.05% | -38.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -11.40% | -88.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.33% | -19.29% | -64.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.03% | 22.21% | +55.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CETX и CRDO
Cemtrex Inc (CETX) имеет более высокую волатильность в 50.67% по сравнению с Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) с волатильностью 27.74%. Это указывает на то, что CETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CETX | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.67% | 27.74% | +22.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.20% | 66.95% | +42.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.75% | 86.96% | +111.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,279.50% | 81.76% | +1,197.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 908.77% | 81.76% | +827.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CETX и CRDO
Ни CETX, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETX Cemtrex Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CETX и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cemtrex Inc и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CETX и CRDO
CETX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cemtrex Inc сообщила о валовой прибыли в 6.85M при выручке в 18.06M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
CETX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cemtrex Inc сообщила об операционной прибыли в -2.17M при выручке в 18.06M, что соответствует операционной рентабельности -12.0%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
CETX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cemtrex Inc сообщила о чистой прибыли в 907.05K при выручке в 18.06M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
CETX and CRDO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CETX has higher volatility (50.67%) compared to CRDO (27.74%). In terms of maximum drawdown, CETX dropped -100.00% vs CRDO's -62.04%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CETX и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор