Сравнение CETX с CRDO
CETX (Cemtrex Inc) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — CETX in Software - Infrastructure, CRDO in Communication Equipment. Over the past 3 years, CETX returned -98.79%/yr vs 138.76%/yr for CRDO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CETX и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CETX показывает доходность -78.95%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 51.16%.
CETX
- 1 день
- -8.08%
- 1 месяц
- -46.56%
- С начала года
- -78.95%
- 6 месяцев
- -81.58%
- 1 год
- -96.35%
- 3 года*
- -98.79%
- 5 лет*
- -94.93%
- 10 лет*
- -83.17%
CRDO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 51.16%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 184.46%
- 3 года*
- 138.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CETX и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CETX Cemtrex Inc | -78.95% | -94.03% | -99.97% | 15.72% | -81.84% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 51.16% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 14.25% |
Correlation
The correlation between CETX and CRDO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CETX:
$5.58M
CRDO:
$41.91B
CETX:
-$7.85
CRDO:
$2.50
CETX:
0.03
CRDO:
30.83
CETX:
0.16
CRDO:
20.31
CETX:
$69.69M
CRDO:
$1.34B
CETX:
$25.53M
CRDO:
$908.35M
CETX:
-$10.17M
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CETX vs. CRDO — Ранг доходности на риск
CETX
CRDO
Сравнение CETX c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cemtrex Inc (CETX) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CETX | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.31 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.46 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 8.36 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CETX | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.19 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.19 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок CETX и CRDO
Максимальная просадка CETX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CETX и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CETX | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -62.04% | -37.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.47% | -53.59% | -43.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -61.05% | -38.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -7.85% | -92.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.26% | -19.48% | -63.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.54% | 22.17% | +52.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CETX и CRDO
Cemtrex Inc (CETX) имеет более высокую волатильность в 51.53% по сравнению с Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) с волатильностью 28.14%. Это указывает на то, что CETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CETX | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.53% | 28.14% | +23.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 150.51% | 64.18% | +86.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.54% | 84.82% | +112.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.56% | 81.37% | +62.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.84% | 81.37% | +58.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CETX и CRDO
Ни CETX, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETX Cemtrex Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CETX и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cemtrex Inc и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CETX и CRDO
CETX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cemtrex Inc сообщила о валовой прибыли в 6.85M при выручке в 18.06M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
CETX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cemtrex Inc сообщила об операционной прибыли в -2.17M при выручке в 18.06M, что соответствует операционной рентабельности -12.0%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
CETX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cemtrex Inc сообщила о чистой прибыли в 907.05K при выручке в 18.06M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
CETX and CRDO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CETX has higher volatility (51.53%) compared to CRDO (28.14%). In terms of maximum drawdown, CETX dropped -100.00% vs CRDO's -62.04%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CETX и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор