Сравнение CEPI с TSII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII).
CEPI и TSII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CEPI и TSII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEPI и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | -5.89% | 10.24% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -14.56% | 43.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность -5.89%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -14.56%.
CEPI
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -13.56%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -14.56%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEPI и TSII
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Доходность на риск
CEPI vs. TSII — Ранг доходности на риск
CEPI
TSII
Сравнение CEPI c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEPI | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEPI | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.60 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между CEPI и TSII составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и TSII
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 55.46%, что меньше доходности TSII в 59.25%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 55.46% | 50.78% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 59.25% | 32.17% |
Просадки
Сравнение просадок CEPI и TSII
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что больше максимальной просадки TSII в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и TSII.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEPI | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -26.12% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -21.92% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -7.18% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и TSII
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEPI | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.01% | 47.37% | -16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.66% | 47.37% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.66% | 47.37% | -14.71% |