Сравнение CEPI с TSII
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -6.73%.
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.24% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -6.73% | 43.72% |
Correlation
The correlation between CEPI and TSII is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. TSII — Ранг доходности на риск
CEPI
TSII
Сравнение CEPI c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEPI | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEPI | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CEPI и TSII
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, примерно равная максимальной просадке TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -29.03% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -14.76% | +12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -9.31% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и TSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 46.04% | -19.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 46.04% | -14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 46.04% | -14.47% |
Сравнение комиссий CEPI и TSII
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и TSII
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.71%, что меньше доходности TSII в 70.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 70.30% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and TSII have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 70.30%, compared with 42.71% for CEPI.
CEPI is categorized as Cryptocurrency, while TSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.99% for TSII.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор