Сравнение CENX с HL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Century Aluminum Company (CENX) и Hecla Mining Company (HL).
Доходность
Сравнение доходности CENX и HL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CENX и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENX Century Aluminum Company | 59.70% | 115.04% | 50.08% | 48.41% | -50.60% | 50.14% | 46.77% | 2.80% | -62.78% | 129.44% |
HL Hecla Mining Company | -0.03% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Фундаментальные показатели
CENX:
$6.13B
HL:
$12.92B
CENX:
$0.12
HL:
$0.65
CENX:
517.85
HL:
29.42
CENX:
1.49
HL:
0.12
CENX:
2.40
HL:
8.92
CENX:
7.05
HL:
4.99
CENX:
$2.53B
HL:
$1.42B
CENX:
$264.10M
HL:
$622.20M
CENX:
$165.90M
HL:
$563.50M
Доходность по периодам
С начала года, CENX показывает доходность 59.70%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции CENX превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 24.96% против 22.04% соответственно.
CENX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.24%
- С начала года
- 59.70%
- 6 месяцев
- 109.83%
- 1 год
- 236.40%
- 3 года*
- 83.78%
- 5 лет*
- 29.39%
- 10 лет*
- 24.96%
HL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.60%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 59.11%
- 1 год
- 241.86%
- 3 года*
- 45.12%
- 5 лет*
- 27.09%
- 10 лет*
- 22.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CENX vs. HL — Ранг доходности на риск
CENX
HL
Сравнение CENX c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Century Aluminum Company (CENX) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CENX | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.45 | 3.31 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 3.23 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.11 | 5.45 | +3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.63 | 15.34 | +10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CENX | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 3.31 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.01 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CENX и HL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CENX и HL
CENX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENX Century Aluminum Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.08% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок CENX и HL
Максимальная просадка CENX за все время составила -98.67%, примерно равная максимальной просадке HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CENX и HL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CENX | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.67% | -97.92% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -45.95% | +22.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.10% | -63.30% | -18.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.51% | -82.45% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.78% | -39.69% | +17.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.38% | -70.06% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 16.33% | -6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CENX и HL
Century Aluminum Company (CENX) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 18.44%. Это указывает на то, что CENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CENX | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 18.44% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.79% | 58.17% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.96% | 73.60% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.92% | 59.64% | +13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.75% | 62.95% | +7.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CENX и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Century Aluminum Company и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CENX и HL
CENX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Aluminum Company сообщила о валовой прибыли в 90.00M при выручке в 633.70M, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 248.21M при выручке в 448.11M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
CENX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Aluminum Company сообщила об операционной прибыли в 40.70M при выручке в 633.70M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 220.04M при выручке в 448.11M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
CENX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Aluminum Company сообщила о чистой прибыли в -28.30M при выручке в 633.70M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 134.41M при выручке в 448.11M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.