Сравнение CENX с KALU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Century Aluminum Company (CENX) и Kaiser Aluminum Corporation (KALU).
Доходность
Сравнение доходности CENX и KALU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CENX и KALU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENX Century Aluminum Company | 62.10% | 115.04% | 50.08% | 48.41% | -50.60% | 50.14% | 46.77% | 2.80% | -62.78% | 129.44% |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 14.73% | 70.14% | 2.75% | -2.14% | -16.17% | -2.44% | -7.57% | 27.24% | -14.68% | 40.65% |
Фундаментальные показатели
CENX:
$6.22B
KALU:
$2.19B
CENX:
$0.12
KALU:
$8.62
CENX:
525.63
KALU:
15.20
CENX:
1.51
KALU:
0.41
CENX:
2.43
KALU:
0.65
CENX:
7.15
KALU:
2.66
CENX:
$2.53B
KALU:
$3.37B
CENX:
$264.10M
KALU:
$257.40M
CENX:
$165.90M
KALU:
$294.60M
Доходность по периодам
С начала года, CENX показывает доходность 62.10%, что значительно выше, чем у KALU с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции CENX превзошли акции KALU по среднегодовой доходности: 24.39% против 7.73% соответственно.
CENX
- 1 день
- 8.21%
- 1 месяц
- 23.67%
- С начала года
- 62.10%
- 6 месяцев
- 116.02%
- 1 год
- 245.16%
- 3 года*
- 85.19%
- 5 лет*
- 29.78%
- 10 лет*
- 24.39%
KALU
- 1 день
- 8.71%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 69.62%
- 1 год
- 127.85%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CENX vs. KALU — Ранг доходности на риск
CENX
KALU
Сравнение CENX c KALU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Century Aluminum Company (CENX) и Kaiser Aluminum Corporation (KALU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CENX | KALU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.58 | 2.76 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | 3.47 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.44 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.19 | 4.76 | +4.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.86 | 11.94 | +13.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CENX | KALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58 | 2.76 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.16 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.19 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.21 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CENX и KALU составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CENX и KALU
CENX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KALU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENX Century Aluminum Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 2.35% | 2.68% | 4.38% | 4.33% | 4.05% | 3.07% | 2.71% | 2.16% | 2.46% | 1.87% | 2.32% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок CENX и KALU
Максимальная просадка CENX за все время составила -98.67%, что больше максимальной просадки KALU в -82.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CENX и KALU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CENX | KALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.67% | -82.08% | -16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -26.03% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.10% | -58.48% | -23.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.51% | -58.48% | -29.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.60% | -9.47% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.38% | -25.78% | -35.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 10.38% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CENX и KALU
Century Aluminum Company (CENX) имеет более высокую волатильность в 23.51% по сравнению с Kaiser Aluminum Corporation (KALU) с волатильностью 16.06%. Это указывает на то, что CENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KALU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CENX | KALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.51% | 16.06% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.74% | 35.41% | +15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.94% | 46.72% | +22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.94% | 44.41% | +28.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.76% | 41.64% | +29.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CENX и KALU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Century Aluminum Company и Kaiser Aluminum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CENX и KALU
CENX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Aluminum Company сообщила о валовой прибыли в 90.00M при выручке в 633.70M, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.
KALU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 929.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CENX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Aluminum Company сообщила об операционной прибыли в 40.70M при выручке в 633.70M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
KALU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила об операционной прибыли в 60.60M при выручке в 929.00M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
CENX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Aluminum Company сообщила о чистой прибыли в -28.30M при выручке в 633.70M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
KALU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.80M при выручке в 929.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.