Сравнение CENX с AER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Century Aluminum Company (CENX) и AerCap Holdings N.V. (AER).
Доходность
Сравнение доходности CENX и AER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CENX и AER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENX Century Aluminum Company | 62.10% | 115.04% | 50.08% | 48.41% | -50.60% | 50.14% | 46.77% | 2.80% | -62.78% | 129.44% |
AER AerCap Holdings N.V. | -2.92% | 51.66% | 29.81% | 27.43% | -10.85% | 43.53% | -25.85% | 55.23% | -24.73% | 26.44% |
Фундаментальные показатели
CENX:
$6.22B
AER:
$23.22B
CENX:
$0.12
AER:
$21.70
CENX:
525.63
AER:
6.41
CENX:
1.51
AER:
0.16
CENX:
2.43
AER:
3.00
CENX:
7.15
AER:
1.27
CENX:
$2.53B
AER:
$8.02B
CENX:
$264.10M
AER:
$4.21B
CENX:
$165.90M
AER:
$6.02B
Доходность по периодам
С начала года, CENX показывает доходность 62.10%, что значительно выше, чем у AER с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции CENX превзошли акции AER по среднегодовой доходности: 24.39% против 14.02% соответственно.
CENX
- 1 день
- 8.21%
- 1 месяц
- 23.67%
- С начала года
- 62.10%
- 6 месяцев
- 116.02%
- 1 год
- 245.16%
- 3 года*
- 85.19%
- 5 лет*
- 29.78%
- 10 лет*
- 24.39%
AER
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 36.18%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CENX vs. AER — Ранг доходности на риск
CENX
AER
Сравнение CENX c AER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Century Aluminum Company (CENX) и AerCap Holdings N.V. (AER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CENX | AER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.58 | 1.31 | +2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | 1.80 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.27 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.19 | 2.52 | +6.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.86 | 7.73 | +18.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CENX | AER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58 | 1.31 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.20 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CENX и AER составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CENX и AER
CENX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CENX Century Aluminum Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AER AerCap Holdings N.V. | 0.87% | 0.75% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок CENX и AER
Максимальная просадка CENX за все время составила -98.67%, примерно равная максимальной просадке AER в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CENX и AER.
Загрузка...
Показатели просадок
| CENX | AER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.67% | -94.38% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -14.77% | -11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.10% | -45.14% | -36.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.51% | -75.86% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.60% | -9.87% | -10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.38% | -28.56% | -32.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 4.82% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CENX и AER
Century Aluminum Company (CENX) имеет более высокую волатильность в 23.51% по сравнению с AerCap Holdings N.V. (AER) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что CENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CENX | AER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.51% | 11.94% | +11.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.74% | 18.96% | +31.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.94% | 26.93% | +42.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.94% | 32.28% | +40.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.76% | 41.93% | +28.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CENX и AER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Century Aluminum Company и AerCap Holdings N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CENX и AER
CENX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Aluminum Company сообщила о валовой прибыли в 90.00M при выручке в 633.70M, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.
AER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
CENX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Aluminum Company сообщила об операционной прибыли в 40.70M при выручке в 633.70M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
AER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила об операционной прибыли в 946.83M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.
CENX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Aluminum Company сообщила о чистой прибыли в -28.30M при выручке в 633.70M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
AER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о чистой прибыли в 632.81M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 29.2%.