- ISIN
- US1564311082
- CUSIP
- 156431108
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Aluminum
- Дата IPO
- 28 мар. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.01B
- Enterprise Value
- $7.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.54
- Коэффициент P/E
- 18.94
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.54B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $322.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $466.30M
- Годовой диапазон
- $16.59 - $70.43
- Целевая цена
- $76.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CENX
Century Aluminum Company (CENX) прибавил 71.1% с начала года. По цене $67 за акцию CENX торгуется на 4.8% ниже 52-недельного максимума в $70. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CENX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,213.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Century Aluminum Company (CENX) показал доход в 71.09% с начала года и 245.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CENX составила 25.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Century Aluminum Company
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 12.12%
- С начала года
- 71.09%
- 6 месяцев
- 116.66%
- 1 год
- 245.19%
- 3 года*
- 98.04%
- 5 лет*
- 39.13%
- 10 лет*
- 25.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CENX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +91.5%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -64.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении CENX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 11 мар. 1999 г. с доходностью +45.0%, в то время как худший день был 28 янв. 2009 г. с доходностью -37.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.70% | 13.74% | 13.83% | 1.28% | 10.99% | 1.61% | 71.09% | ||||||
| 2025 | 0.33% | 3.67% | -2.06% | -11.58% | -5.61% | 16.33% | 17.54% | 5.43% | 31.48% | 0.89% | 1.18% | 30.73% | 115.04% |
| 2024 | -8.15% | -6.10% | 46.99% | 12.74% | 5.65% | -8.62% | -9.79% | -4.96% | 13.02% | 8.75% | 29.35% | -20.19% | 50.08% |
| 2023 | 37.41% | 7.38% | -17.15% | -14.10% | -8.73% | 11.22% | 6.65% | -20.00% | -3.36% | -8.07% | 18.91% | 54.45% | 48.41% |
| 2022 | -7.37% | 53.98% | 11.39% | -35.88% | -30.05% | -37.54% | 7.06% | -2.15% | -31.61% | 36.55% | 24.97% | -9.21% | -50.60% |
| 2021 | -11.60% | 40.82% | 28.62% | -11.33% | -13.09% | -5.29% | 12.96% | -11.95% | 4.91% | -1.78% | 0.15% | 25.17% | 50.14% |
Метрики бенчмарка
Century Aluminum Company has an annualized alpha of 17.53%, beta of 1.70, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 1996.
- This stock captured 252.68% of S&P 500 Index gains and 190.51% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.53%
- Бета
- 1.70
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 252.68%
- Участие в снижении
- 190.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CENX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Century Aluminum Company (CENX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CENX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.48 | 2.93 | +7.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.39 | 13.52 | +15.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Century Aluminum Company показал максимальную просадку в 98.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Century Aluminum Company составляет 16.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -98.67%март 2009 г. | 9mo 22d | — | 18y 18dмай 2008 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -78.23%март 1999 г. | 10mo 22d | 2y 1mo | 2y 11moапр. 1998 г. - апр. 2001 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -74.39%февр. 2003 г. | 1y 9mo | 11mo 2d | 2y 8moмай 2001 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -46.86%окт. 2005 г. | 7mo 9d | 3mo 1d | 10mo 10dмарт 2005 г. - янв. 2006 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -45.01%июль 2006 г. | 2mo 18d | 10mo | 1y 13dмай 2006 г. - май 2007 г. |
Показатели просадок
| CENX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.67% | -56.78% | -41.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -9.10% | -14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.77% | -18.90% | -23.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.10% | -25.43% | -56.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.51% | -33.92% | -53.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.20% | -0.74% | -15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.16% | -10.72% | -50.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 1.97% | +6.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Century Aluminum Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Century Aluminum Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Aluminum. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CENX в сравнении с другими компаниями отрасли Aluminum. В настоящее время у CENX коэффициент P/E составляет 18.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CENX по сравнению с другими компаниями отрасли Aluminum. В настоящее время у CENX коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CENX по сравнению с другими компаниями в отрасли Aluminum. В настоящее время у CENX коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CENX по сравнению с другими компаниями в отрасли Aluminum. В настоящее время у CENX коэффициент P/B составляет 6.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CENX
Добавьте Century Aluminum Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CENX