Сравнение CENTA с SMG
CENTA (Central Garden & Pet Company) and SMG (The Scotts Miracle-Gro Company) are both stocks. CENTA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while SMG operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, CENTA returned 8.82%/yr vs 1.24%/yr for SMG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CENTA и SMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CENTA показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у SMG с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции CENTA превзошли акции SMG по среднегодовой доходности: 8.82% против 1.24% соответственно.
CENTA
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 20.97%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- 8.82%
SMG
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- -19.12%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение доходности по годам CENTA и SMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTA Central Garden & Pet Company | 20.97% | -11.68% | -6.19% | 23.02% | -25.18% | 31.71% | 23.74% | -6.05% | -17.13% | 22.04% |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 0.90% | -8.01% | 8.28% | 36.92% | -68.81% | -18.03% | 96.18% | 77.05% | -41.00% | 14.46% |
Correlation
The correlation between CENTA and SMG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between CENTA and SMG shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CENTA:
$2.19B
SMG:
$3.41B
CENTA:
$2.74
SMG:
$1.90
CENTA:
12.91
SMG:
30.33
CENTA:
1.82
SMG:
0.21
CENTA:
0.70
SMG:
0.99
CENTA:
$3.16B
SMG:
$3.39B
CENTA:
$1.02B
SMG:
$1.10B
CENTA:
$268.85M
SMG:
$493.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CENTA vs. SMG — Ранг доходности на риск
CENTA
SMG
Сравнение CENTA c SMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Garden & Pet Company (CENTA) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CENTA | SMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.31 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -0.56 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CENTA | SMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.22 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.41 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.03 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.21 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CENTA и SMG
Максимальная просадка CENTA за все время составила -85.23%, примерно равная максимальной просадке SMG в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CENTA и SMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CENTA | SMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.23% | -83.55% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.51% | -23.85% | -5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.68% | -47.42% | +11.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -79.89% | +41.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.37% | -83.55% | +33.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.07% | -72.34% | +53.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.55% | -21.14% | -8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 13.14% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CENTA и SMG
Текущая волатильность для Central Garden & Pet Company (CENTA) составляет 7.20%, в то время как у The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что CENTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CENTA | SMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 9.65% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 26.58% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 35.73% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.93% | 46.25% | -16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 40.37% | -6.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CENTA и SMG
CENTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTA Central Garden & Pet Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 4.58% | 4.52% | 3.98% | 4.14% | 5.43% | 1.59% | 3.72% | 2.13% | 3.51% | 1.93% | 2.03% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CENTA и SMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Garden & Pet Company и The Scotts Miracle-Gro Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CENTA и SMG
CENTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила о валовой прибыли в 299.56M при выручке в 906.15M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
SMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о валовой прибыли в 610.50M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
CENTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила об операционной прибыли в 113.94M при выручке в 906.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
SMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила об операционной прибыли в 401.80M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
CENTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила о чистой прибыли в 79.42M при выручке в 906.15M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
SMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о чистой прибыли в 238.60M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
CENTA and SMG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMG has higher volatility (9.65%) compared to CENTA (7.20%). In terms of maximum drawdown, CENTA dropped -85.23% vs SMG's -83.55%.
CENTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CENTA и SMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор