PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CENTA с CENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CENTA с CENT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CENTA (Central Garden & Pet Company) and CENT (Central Garden & Pet Company) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CENTA returned 7.68%/yr vs 8.69%/yr for CENT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности CENTA и CENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Garden & Pet Company (CENTA) и Central Garden & Pet Company (CENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CENTA показывает доходность 33.61%, что значительно ниже, чем у CENT с доходностью 38.41%. За последние 10 лет акции CENTA уступали акциям CENT по среднегодовой доходности: 7.68% против 8.69% соответственно.

CENTA

1 день
3.28%
1 месяц
3.28%
6 месяцев
29.40%
С начала года
33.61%
1 год
9.00%
3 года*
9.12%
5 лет*
1.50%
10 лет*
7.68%

CENT

1 день
3.32%
1 месяц
3.34%
6 месяцев
33.87%
С начала года
38.41%
1 год
11.70%
3 года*
12.67%
5 лет*
2.24%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CENTA и CENT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CENTA
Central Garden & Pet Company		33.61%-11.68%-6.19%23.02%-25.18%31.71%23.74%-6.05%-17.13%22.04%
CENT
Central Garden & Pet Company		38.41%-17.14%-1.12%33.81%-28.84%36.31%24.27%-9.81%-11.49%17.62%

Correlation

The correlation between CENTA and CENT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2007 г.

0.94

The correlation between CENTA and CENT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CENTA:

$2.78B

CENT:

$2.78B

EPS

CENTA:

$2.76

CENT:

$2.76

Коэффициент P/E

CENTA:

14.14

CENT:

16.13

Коэффициент PEG

CENTA:

1.99

CENT:

2.28

Коэффициент P/S

CENTA:

0.77

CENT:

0.87

Коэффициент P/B

CENTA:

1.46

CENT:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

CENTA:

$3.16B

CENT:

$3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CENTA:

$1.02B

CENT:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

CENTA:

$268.85M

CENT:

$268.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Central Garden & Pet Company

Central Garden & Pet Company

Часто сравнивают с CENTA:
CENTA с CNQCENTA с SMGCENTA с ANDE
Часто сравнивают с CENT:
CENT с ETCENT с SMGCENT с GLNGCENT с AEISCENT с DORMCENT с CGNXCENT с HTHT

Доходность на риск

CENTA vs. CENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CENTA
Ранг доходности на риск CENTA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CENTA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CENTA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CENTA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CENTA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CENTA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CENT
Ранг доходности на риск CENT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CENT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CENT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CENT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CENT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CENT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CENTA c CENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Garden & Pet Company (CENTA) и Central Garden & Pet Company (CENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CENTACENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.40

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
0.78

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

0.40

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

0.79

-0.20

CENTA vs. CENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CENTA на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CENT равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CENTA и CENT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CENTA и CENT

Максимальная просадка CENTA за все время составила -85.23%, примерно равная максимальной просадке CENT в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CENTA и CENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CENTACENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.23%

-86.96%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.51%

-29.44%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.68%

-38.77%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-38.77%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.37%

-49.71%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-5.98%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.45%

-36.02%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.35%

14.87%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CENTA и CENT

Central Garden & Pet Company (CENTA) и Central Garden & Pet Company (CENT) имеют волатильность 7.81% и 7.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CENTACENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

7.89%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.39%

18.59%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.60%

29.33%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

31.01%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

34.46%

-0.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CENTA и CENT

Ни CENTA, ни CENT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CENTA и CENT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Garden & Pet Company и Central Garden & Pet Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M700.00M800.00M900.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
906.15M
906.15M
(CENTA) Общая выручка
(CENT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CENTA и CENT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Central Garden & Pet Company и Central Garden & Pet Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.1%
33.1%
Активы портфеля
CENTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила о валовой прибыли в 299.56M при выручке в 906.15M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

CENT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила о валовой прибыли в 299.56M при выручке в 906.15M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

CENTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила об операционной прибыли в 113.94M при выручке в 906.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

CENT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила об операционной прибыли в 113.94M при выручке в 906.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

CENTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила о чистой прибыли в 79.42M при выручке в 906.15M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

CENT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила о чистой прибыли в 79.42M при выручке в 906.15M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CENTA and CENT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CENT has higher volatility (7.89%) compared to CENTA (7.81%). In terms of maximum drawdown, CENTA dropped -85.23% vs CENT's -86.96%.

CENT currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CENTA и CENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор