PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CENTA с ANDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CENTA с ANDE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CENTA (Central Garden & Pet Company) and ANDE (The Andersons, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CENTA in Packaged Foods, ANDE in Food Distribution. Over the past 10 years, CENTA returned 9.09%/yr vs 10.17%/yr for ANDE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CENTA и ANDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Garden & Pet Company (CENTA) и The Andersons, Inc. (ANDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CENTA показывает доходность 33.64%, а ANDE немного выше – 34.70%. За последние 10 лет акции CENTA уступали акциям ANDE по среднегодовой доходности: 9.09% против 10.17% соответственно.

CENTA

1 день
-1.34%
1 месяц
12.65%
С начала года
33.64%
6 месяцев
32.06%
1 год
25.96%
3 года*
11.15%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
9.09%

ANDE

1 день
0.70%
1 месяц
-0.28%
С начала года
34.70%
6 месяцев
32.82%
1 год
99.00%
3 года*
18.87%
5 лет*
20.35%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CENTA и ANDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CENTA
Central Garden & Pet Company		33.64%-11.68%-6.19%23.02%-25.18%31.71%23.74%-6.05%-17.13%22.04%
ANDE
The Andersons, Inc.		34.70%33.82%-28.80%67.00%-7.77%61.48%0.81%-13.20%-2.10%-29.00%

Correlation

The correlation between CENTA and ANDE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2007 г.

0.34

The correlation between CENTA and ANDE shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CENTA:

$2.74

ANDE:

$5.02

Коэффициент P/E

CENTA:

14.26

ANDE:

14.18

Коэффициент P/S

CENTA:

0.77

ANDE:

0.17

Общая выручка (12 мес.)

CENTA:

$3.16B

ANDE:

$10.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

CENTA:

$1.02B

ANDE:

$754.24M

EBITDA (12 мес.)

CENTA:

$268.85M

ANDE:

$272.26M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Central Garden & Pet Company

The Andersons, Inc.

Часто сравнивают с CENTA:
CENTA с CNQCENTA с SMG
Часто сравнивают с ANDE:
ANDE с SFMANDE с BGANDE с WEATANDE с QQQANDE с LLYANDE с SPYANDE с USFD

Доходность на риск

CENTA vs. ANDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CENTA
Ранг доходности на риск CENTA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CENTA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CENTA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CENTA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CENTA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CENTA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ANDE
Ранг доходности на риск ANDE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CENTA c ANDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Garden & Pet Company (CENTA) и The Andersons, Inc. (ANDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CENTAANDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.92

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.31

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.48

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

7.06

-6.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

19.54

-17.84

CENTA vs. ANDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CENTA на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ANDE равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CENTA и ANDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CENTA и ANDE

Максимальная просадка CENTA за все время составила -85.23%, примерно равная максимальной просадке ANDE в -81.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CENTA и ANDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CENTAANDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.23%

-81.75%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.51%

-14.09%

-15.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.68%

-46.94%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-48.82%

+12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.37%

-72.72%

+22.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-10.41%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.50%

-32.28%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

5.08%

+10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CENTA и ANDE

Текущая волатильность для Central Garden & Pet Company (CENTA) составляет 8.33%, в то время как у The Andersons, Inc. (ANDE) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что CENTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CENTAANDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

8.82%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

25.02%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.53%

34.10%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

38.88%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

41.51%

-7.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CENTA и ANDE

CENTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANDE
The Andersons, Inc.		1.11%1.47%1.41%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%
CENTA
Central Garden & Pet Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CENTA и ANDE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Garden & Pet Company и The Andersons, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
906.15M
2.63B
(CENTA) Общая выручка
(ANDE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CENTA и ANDE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Central Garden & Pet Company и The Andersons, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.1%
6.1%
Активы портфеля
CENTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила о валовой прибыли в 299.56M при выручке в 906.15M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

ANDE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.58M при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 6.1%.

CENTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила об операционной прибыли в 113.94M при выручке в 906.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

ANDE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.92M при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

CENTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила о чистой прибыли в 79.42M при выручке в 906.15M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

ANDE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.19M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

Часто задаваемые вопросы

CENTA and ANDE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANDE has higher volatility (8.82%) compared to CENTA (8.33%). In terms of maximum drawdown, CENTA dropped -85.23% vs ANDE's -81.75%.

ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CENTA и ANDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор