- ISIN
- US1535272058
- CUSIP
- 153527205
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 15 июл. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.42B
- Enterprise Value
- $3.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.74
- Коэффициент P/E
- 14.26
- Коэффициент PEG
- 2.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.02B
- EBITDA (12 мес.)
- $268.85M
- Годовой диапазон
- $25.97 - $39.94
- Целевая цена
- $50.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CENTA
Central Garden & Pet Company (CENTA) прибавил 33.6% с начала года. По цене $39 за акцию CENTA торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CENTA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $995.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Central Garden & Pet Company (CENTA) показал доход в 33.64% с начала года и 25.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CENTA составила 9.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Central Garden & Pet Company
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 12.65%
- С начала года
- 33.64%
- 6 месяцев
- 32.06%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 9.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность CENTA по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2008 г. с доходностью +48.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -46.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CENTA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 мая 2008 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший день был 11 июн. 2008 г. с доходностью -38.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.07% | 12.62% | -6.14% | 3.52% | 1.70% | 14.30% | 33.64% | ||||||
| 2025 | -5.63% | 0.93% | 3.97% | -9.65% | 8.12% | -2.13% | 13.52% | -7.01% | -10.60% | -5.82% | 11.25% | -5.66% | -11.68% |
| 2024 | -6.27% | 14.13% | -2.04% | -4.04% | 5.42% | -11.57% | 4.03% | -0.47% | -8.19% | -7.20% | 15.96% | -2.19% | -6.19% |
| 2023 | 10.70% | -3.03% | 1.67% | -9.57% | -2.77% | 6.14% | 4.83% | 6.75% | -1.74% | -1.00% | -8.59% | 21.39% | 23.02% |
| 2022 | -9.45% | 1.64% | -7.40% | 1.47% | 2.30% | -5.48% | 1.97% | -7.45% | -9.53% | 14.58% | -0.18% | -8.37% | -25.18% |
| 2021 | 7.35% | 6.44% | 25.01% | -5.05% | 2.39% | -4.26% | -10.33% | -3.79% | 3.19% | 7.44% | -6.17% | 10.38% | 31.71% |
Метрики бенчмарка
Central Garden & Pet Company has an annualized alpha of 6.77%, beta of 1.05, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2007.
- This stock participated in 87.46% of S&P 500 Index downside but only 78.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.77%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 78.11%
- Участие в снижении
- 87.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CENTA имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Central Garden & Pet Company (CENTA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CENTA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.29 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 10.09 | -8.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Central Garden & Pet Company показал максимальную просадку в 85.23%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1731 торговую сессию.
Текущая просадка Central Garden & Pet Company составляет 10.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -85.23%окт. 2008 г. | 1y 7mo | 6y 10mo | 8y 5moмарт 2007 г. - сент. 2015 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -50.37%авг. 2019 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 7moиюль 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -39.79%окт. 2025 г. | 4y 5mo | — | 5y 1moмай 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -35.17%янв. 2016 г. | 3mo 2d | 3mo 17d | 6mo 19dокт. 2015 г. - май 2016 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -22.00%май 2017 г. | 21d | 4mo 13d | 5mo 4dапр. 2017 г. - сент. 2017 г. |
Показатели просадок
| CENTA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.23% | -56.78% | -28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.51% | -9.10% | -20.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.68% | -18.90% | -16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -25.43% | -10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.37% | -33.92% | -16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -3.32% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.50% | -10.71% | -18.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 2.06% | +13.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Central Garden & Pet Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Central Garden & Pet Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CENTA в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CENTA коэффициент P/E составляет 14.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CENTA по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CENTA коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CENTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CENTA коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CENTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CENTA коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CENTA
Добавьте Central Garden & Pet Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CENTA