Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.01B
- Enterprise Value
- $2.77B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.47
- Коэффициент P/E
- 13.11
- Коэффициент PEG
- 1.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $992.25M
- EBITDA (12 мес.)
- $314.34M
- Годовой диапазон
- $25.97 - $37.35
- Целевая цена
- $50.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.88%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Central Garden & Pet Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Central Garden & Pet Company (CENTA) показал доход в 11.07% с начала года и -0.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CENTA составила 9.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Central Garden & Pet Company
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 1.23%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 9.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2008 г. с доходностью +48.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -46.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CENTA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 мая 2008 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший день был 11 июн. 2008 г. с доходностью -38.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.07% | 12.62% | -6.14% | 11.07% | |||||||||
| 2025 | -5.63% | 0.93% | 3.97% | -9.65% | 8.12% | -2.13% | 13.52% | -7.01% | -10.60% | -5.82% | 11.25% | -5.66% | -11.68% |
| 2024 | -6.27% | 14.13% | -2.04% | -4.04% | 5.42% | -11.57% | 4.03% | -0.47% | -8.19% | -7.20% | 15.96% | -2.19% | -6.19% |
| 2023 | 10.70% | -3.03% | 1.67% | -9.57% | -2.77% | 6.14% | 4.83% | 6.75% | -1.74% | -1.00% | -8.59% | 21.39% | 23.02% |
| 2022 | -9.45% | 1.64% | -7.40% | 1.47% | 2.30% | -5.48% | 1.97% | -7.45% | -9.53% | 14.58% | -0.18% | -8.37% | -25.18% |
| 2021 | 7.35% | 6.44% | 25.01% | -5.05% | 2.39% | -4.26% | -10.33% | -3.79% | 3.19% | 7.44% | -6.17% | 10.38% | 31.71% |
Метрики бенчмарка
Central Garden & Pet Company: годовая альфа составляет 6.24%, бета — 1.05, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 07.02.2007.
- Эта акция участвовал в 92.38% снижения S&P 500 Index, но только в 79.80% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.24%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 79.80%
- Участие в снижении
- 92.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CENTA имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Central Garden & Pet Company (CENTA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CENTA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.90 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.39 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.40 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 6.61 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CENTA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Central Garden & Pet Company показал максимальную просадку в 85.23%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1731 торговую сессию.
Текущая просадка Central Garden & Pet Company составляет 25.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.23% | 26 мар. 2007 г. | 404 | 28 окт. 2008 г. | 1731 | 15 сент. 2015 г. | 2135 |
| -50.37% | 9 июл. 2018 г. | 278 | 14 авг. 2019 г. | 374 | 8 февр. 2021 г. | 652 |
| -39.79% | 10 мая 2021 г. | 1113 | 13 окт. 2025 г. | — | — | — |
| -35.17% | 20 окт. 2015 г. | 63 | 20 янв. 2016 г. | 75 | 6 мая 2016 г. | 138 |
| -22% | 27 апр. 2017 г. | 16 | 18 мая 2017 г. | 92 | 28 сент. 2017 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Central Garden & Pet Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Central Garden & Pet Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CENTA в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CENTA коэффициент P/E составляет 13.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CENTA по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CENTA коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CENTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CENTA коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CENTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CENTA коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |