Сравнение CENT с SMG
CENT (Central Garden & Pet Company) and SMG (The Scotts Miracle-Gro Company) are both stocks. CENT operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while SMG operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, CENT returned 10.16%/yr vs 1.24%/yr for SMG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CENT и SMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CENT показывает доходность 24.91%, что значительно выше, чем у SMG с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции CENT превзошли акции SMG по среднегодовой доходности: 10.16% против 1.24% соответственно.
CENT
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.04%
- С начала года
- 24.91%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- -1.31%
- 10 лет*
- 10.16%
SMG
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- -19.12%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение доходности по годам CENT и SMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENT Central Garden & Pet Company | 24.91% | -17.14% | -1.12% | 33.81% | -28.84% | 36.31% | 24.27% | -9.81% | -11.49% | 17.62% |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 0.90% | -8.01% | 8.28% | 36.92% | -68.81% | -18.03% | 96.18% | 77.05% | -41.00% | 14.46% |
Correlation
The correlation between CENT and SMG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1993 г. | 0.25 |
Over the past year, CENT and SMG have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CENT:
$2.49B
SMG:
$3.41B
CENT:
$2.74
SMG:
$1.90
CENT:
14.68
SMG:
30.33
CENT:
2.07
SMG:
0.21
CENT:
0.80
SMG:
0.99
CENT:
$3.16B
SMG:
$3.39B
CENT:
$1.02B
SMG:
$1.10B
CENT:
$268.85M
SMG:
$493.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CENT vs. SMG — Ранг доходности на риск
CENT
SMG
Сравнение CENT c SMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Garden & Pet Company (CENT) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CENT | SMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.31 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | -0.56 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CENT | SMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.22 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.41 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.03 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CENT и SMG
Максимальная просадка CENT за все время составила -86.96%, примерно равная максимальной просадке SMG в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CENT и SMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CENT | SMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.96% | -83.55% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.44% | -23.85% | -5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.77% | -47.42% | +8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -79.89% | +41.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -83.55% | +33.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -72.34% | +57.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -21.14% | -14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.87% | 13.14% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CENT и SMG
Текущая волатильность для Central Garden & Pet Company (CENT) составляет 8.48%, в то время как у The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что CENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CENT | SMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 9.65% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.84% | 26.58% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.59% | 35.73% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 46.25% | -15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 40.37% | -5.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CENT и SMG
CENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENT Central Garden & Pet Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 4.58% | 4.52% | 3.98% | 4.14% | 5.43% | 1.59% | 3.72% | 2.13% | 3.51% | 1.93% | 2.03% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CENT и SMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Garden & Pet Company и The Scotts Miracle-Gro Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CENT и SMG
CENT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила о валовой прибыли в 299.56M при выручке в 906.15M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
SMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о валовой прибыли в 610.50M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
CENT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила об операционной прибыли в 113.94M при выручке в 906.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
SMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила об операционной прибыли в 401.80M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
CENT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила о чистой прибыли в 79.42M при выручке в 906.15M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
SMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о чистой прибыли в 238.60M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
CENT and SMG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMG has higher volatility (9.65%) compared to CENT (8.48%). In terms of maximum drawdown, CENT dropped -86.96% vs SMG's -83.55%.
CENT currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CENT и SMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор