Сравнение CENT с DORM
CENT (Central Garden & Pet Company) and DORM (Dorman Products, Inc.) are both stocks. CENT operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while DORM operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CENT returned 7.80%/yr vs 8.32%/yr for DORM. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CENT и DORM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CENT показывает доходность 37.05%, что значительно выше, чем у DORM с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции CENT уступали акциям DORM по среднегодовой доходности: 7.80% против 8.32% соответственно.
CENT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 25.49%
- С начала года
- 37.05%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 7.80%
- Всё время*
- 8.29%
DORM
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 14.90%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 8.32%
- Всё время*
- 13.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.05M | $3.49M | $3.32M | |
| $68.52M | $50.25M | $41.54M |
Сравнение доходности по годам CENT и DORM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENT Central Garden & Pet Company | 37.05% | -17.14% | -1.12% | 33.81% | -28.84% | 36.31% | 24.27% | -9.81% | -11.49% | 17.62% |
DORM Dorman Products, Inc. | 14.90% | -4.91% | 55.32% | 3.14% | -28.44% | 30.17% | 14.66% | -15.89% | 47.24% | -16.32% |
Correlation
The correlation between CENT and DORM is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 1993 г. | 0.19 |
Over the past year, CENT and DORM have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CENT:
$2.76B
DORM:
$4.23B
CENT:
$2.68
DORM:
$7.19
CENT:
16.45
DORM:
19.68
CENT:
2.32
DORM:
1.37
CENT:
0.89
DORM:
2.00
CENT:
1.56
DORM:
2.80
CENT:
$3.08B
DORM:
$2.16B
CENT:
$1.00B
DORM:
$906.64M
CENT:
$211.37M
DORM:
$364.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CENT vs. DORM — Ранг доходности на риск
CENT
DORM
Сравнение CENT c DORM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Garden & Pet Company (CENT) и Dorman Products, Inc. (DORM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CENT | DORM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.16 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 0.27 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CENT и DORM
Максимальная просадка CENT за все время составила -86.96%, примерно равная максимальной просадке DORM в -88.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CENT и DORM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CENT | DORM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.96% | -88.99% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.47% | -39.58% | +13.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.77% | -39.58% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -49.32% | +10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -50.78% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -14.91% | +8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.97% | -23.72% | -12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 23.38% | -10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CENT и DORM
Текущая волатильность для Central Garden & Pet Company (CENT) составляет 7.01%, в то время как у Dorman Products, Inc. (DORM) волатильность равна 19.70%. Это указывает на то, что CENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DORM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CENT | DORM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 19.70% | -12.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 29.44% | -11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 39.22% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 33.68% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 33.78% | +0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CENT и DORM
Ни CENT, ни DORM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CENT и DORM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Garden & Pet Company и Dorman Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CENT и DORM
CENT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила о валовой прибыли в 316.92M при выручке в 882.36M, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
DORM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 251.23M при выручке в 544.60M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
CENT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила об операционной прибыли в 125.62M при выручке в 882.36M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
DORM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.22M при выручке в 544.60M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
CENT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила о чистой прибыли в 89.86M при выручке в 882.36M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
DORM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.77M при выручке в 544.60M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
CENT and DORM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DORM has higher volatility (19.70%) compared to CENT (7.01%). In terms of maximum drawdown, CENT dropped -86.96% vs DORM's -88.99%.
CENT currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CENT и DORM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор