PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CENT с DORM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CENT с DORM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CENT (Central Garden & Pet Company) and DORM (Dorman Products, Inc.) are both stocks. CENT operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while DORM operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CENT returned 10.16%/yr vs 8.73%/yr for DORM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CENT и DORM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Garden & Pet Company (CENT) и Dorman Products, Inc. (DORM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CENT показывает доходность 24.91%, что значительно выше, чем у DORM с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции CENT превзошли акции DORM по среднегодовой доходности: 10.16% против 8.73% соответственно.

CENT

1 день
1.47%
1 месяц
9.04%
С начала года
24.91%
6 месяцев
19.81%
1 год
14.25%
3 года*
10.98%
5 лет*
-1.31%
10 лет*
10.16%

DORM

1 день
-0.79%
1 месяц
3.60%
С начала года
3.12%
6 месяцев
0.32%
1 год
0.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.99%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CENT и DORM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CENT
Central Garden & Pet Company		24.91%-17.14%-1.12%33.81%-28.84%36.31%24.27%-9.81%-11.49%17.62%
DORM
Dorman Products, Inc.		3.12%-4.91%55.32%3.14%-28.44%30.17%14.66%-15.89%47.24%-16.32%

Correlation

The correlation between CENT and DORM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1993 г.

0.19

Over the past year, CENT and DORM have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CENT:

$2.49B

DORM:

$3.86B

EPS

CENT:

$2.74

DORM:

$6.20

Коэффициент P/E

CENT:

14.68

DORM:

20.47

Коэффициент PEG

CENT:

2.07

DORM:

1.43

Коэффициент P/S

CENT:

0.80

DORM:

1.81

Коэффициент P/B

CENT:

1.51

DORM:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

CENT:

$3.16B

DORM:

$2.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

CENT:

$1.02B

DORM:

$874.92M

EBITDA (12 мес.)

CENT:

$268.85M

DORM:

$323.26M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Central Garden & Pet Company

Dorman Products, Inc.

Часто сравнивают с CENT:
CENT с ETCENT с SMGCENT с GLNGCENT с AEISCENT с HTHTCENT с VNETCENT с CGNX
Часто сравнивают с DORM:
DORM с CHEDORM с VHGEXDORM с SPYDORM с TSLADORM с AEMDORM с NVDADORM с URTH

Доходность на риск

CENT vs. DORM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CENT
Ранг доходности на риск CENT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CENT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CENT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CENT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CENT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CENT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DORM
Ранг доходности на риск DORM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DORM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DORM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DORM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DORM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DORM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CENT c DORM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Garden & Pet Company (CENT) и Dorman Products, Inc. (DORM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CENTDORMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.00

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.25

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.03

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.00

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

0.00

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CENT vs. DORM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CENT на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа DORM равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CENT и DORM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CENTDORMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.00

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.12

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.23

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CENT и DORM

Максимальная просадка CENT за все время составила -86.96%, примерно равная максимальной просадке DORM в -88.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CENT и DORM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CENTDORMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.96%

-88.99%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.44%

-39.58%

+10.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.77%

-39.58%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-49.32%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.71%

-50.78%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-23.63%

+8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.10%

-23.74%

-12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.87%

22.06%

-7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CENT и DORM

Текущая волатильность для Central Garden & Pet Company (CENT) составляет 8.48%, в то время как у Dorman Products, Inc. (DORM) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что CENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DORM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CENTDORMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

9.83%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.84%

22.66%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.59%

34.26%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.99%

32.52%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.73%

33.31%

+1.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CENT и DORM

Ни CENT, ни DORM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CENT и DORM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Garden & Pet Company и Dorman Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
906.15M
528.77M
(CENT) Общая выручка
(DORM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CENT и DORM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Central Garden & Pet Company и Dorman Products, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
33.1%
36.0%
Активы портфеля
CENT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила о валовой прибыли в 299.56M при выручке в 906.15M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

DORM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 190.16M при выручке в 528.77M, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.

CENT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила об операционной прибыли в 113.94M при выручке в 906.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

DORM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.78M при выручке в 528.77M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

CENT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила о чистой прибыли в 79.42M при выручке в 906.15M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

DORM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.55M при выручке в 528.77M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

CENT and DORM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DORM has higher volatility (9.83%) compared to CENT (8.48%). In terms of maximum drawdown, CENT dropped -86.96% vs DORM's -88.99%.

CENT currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CENT и DORM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор