Сравнение CENT с AEIS
CENT (Central Garden & Pet Company) and AEIS (Advanced Energy Industries, Inc.) are both stocks. CENT operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AEIS operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, CENT returned 8.69%/yr vs 22.13%/yr for AEIS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CENT и AEIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CENT показывает доходность 38.41%, а AEIS немного ниже – 36.63%. За последние 10 лет акции CENT уступали акциям AEIS по среднегодовой доходности: 8.69% против 22.13% соответственно.
CENT
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 3.34%
- 6 месяцев
- 33.87%
- С начала года
- 38.41%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 8.69%
AEIS
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -18.42%
- 6 месяцев
- 11.18%
- С начала года
- 36.63%
- 1 год
- 105.42%
- 3 года*
- 33.85%
- 5 лет*
- 24.79%
- 10 лет*
- 22.13%
Сравнение доходности по годам CENT и AEIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENT Central Garden & Pet Company | 38.41% | -17.14% | -1.12% | 33.81% | -28.84% | 36.31% | 24.27% | -9.81% | -11.49% | 17.62% |
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 36.63% | 81.58% | 6.55% | 27.49% | -5.37% | -5.69% | 36.19% | 65.85% | -36.38% | 23.25% |
Correlation
The correlation between CENT and AEIS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1995 г. | 0.25 |
The correlation between CENT and AEIS shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CENT:
$2.78B
AEIS:
$10.87B
CENT:
$2.76
AEIS:
$4.73
CENT:
16.13
AEIS:
60.48
CENT:
2.28
AEIS:
1.17
CENT:
0.87
AEIS:
6.05
CENT:
1.67
AEIS:
8.71
CENT:
$3.16B
AEIS:
$1.91B
CENT:
$1.02B
AEIS:
$737.20M
CENT:
$268.85M
AEIS:
$248.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CENT vs. AEIS — Ранг доходности на риск
CENT
AEIS
Сравнение CENT c AEIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Garden & Pet Company (CENT) и Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CENT | AEIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 4.00 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 12.11 | -11.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CENT и AEIS
Максимальная просадка CENT за все время составила -86.96%, что меньше максимальной просадки AEIS в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CENT и AEIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CENT | AEIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.96% | -92.51% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.44% | -26.49% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.77% | -39.87% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -39.87% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -62.28% | +12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -26.49% | +20.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.02% | -52.18% | +16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.87% | 8.74% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CENT и AEIS
Текущая волатильность для Central Garden & Pet Company (CENT) составляет 7.89%, в то время как у Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) волатильность равна 23.95%. Это указывает на то, что CENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CENT | AEIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 23.95% | -16.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 46.63% | -28.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 56.74% | -27.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 44.41% | -13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.46% | 45.11% | -10.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CENT и AEIS
CENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 0.14% | 0.19% | 0.35% | 0.37% | 0.47% | 0.44% |
CENT Central Garden & Pet Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CENT и AEIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Garden & Pet Company и Advanced Energy Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CENT и AEIS
CENT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила о валовой прибыли в 299.56M при выручке в 906.15M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
AEIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 200.90M при выручке в 511.00M, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.
CENT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила об операционной прибыли в 113.94M при выручке в 906.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
AEIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.30M при выручке в 511.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
CENT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила о чистой прибыли в 79.42M при выручке в 906.15M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
AEIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 511.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
CENT and AEIS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEIS has higher volatility (23.95%) compared to CENT (7.89%). In terms of maximum drawdown, CENT dropped -86.96% vs AEIS's -92.51%.
AEIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CENT и AEIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор