PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CENT с AEIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CENT с AEIS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CENT (Central Garden & Pet Company) and AEIS (Advanced Energy Industries, Inc.) are both stocks. CENT operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AEIS operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, CENT returned 10.16%/yr vs 22.90%/yr for AEIS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CENT и AEIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Garden & Pet Company (CENT) и Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CENT показывает доходность 24.91%, что значительно ниже, чем у AEIS с доходностью 40.89%. За последние 10 лет акции CENT уступали акциям AEIS по среднегодовой доходности: 10.16% против 22.90% соответственно.

CENT

1 день
1.47%
1 месяц
9.04%
С начала года
24.91%
6 месяцев
19.81%
1 год
14.25%
3 года*
10.98%
5 лет*
-1.31%
10 лет*
10.16%

AEIS

1 день
-8.14%
1 месяц
-18.27%
С начала года
40.89%
6 месяцев
34.47%
1 год
146.85%
3 года*
43.57%
5 лет*
23.90%
10 лет*
22.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CENT и AEIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CENT
Central Garden & Pet Company		24.91%-17.14%-1.12%33.81%-28.84%36.31%24.27%-9.81%-11.49%17.62%
AEIS
Advanced Energy Industries, Inc.		40.89%81.58%6.55%27.49%-5.37%-5.69%36.19%65.85%-36.38%23.25%

Correlation

The correlation between CENT and AEIS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 1995 г.

0.25

The correlation between CENT and AEIS shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CENT:

$2.49B

AEIS:

$12.44B

EPS

CENT:

$2.74

AEIS:

$4.80

Коэффициент P/E

CENT:

14.68

AEIS:

61.40

Коэффициент PEG

CENT:

2.07

AEIS:

1.19

Коэффициент P/S

CENT:

0.80

AEIS:

6.14

Коэффициент P/B

CENT:

1.51

AEIS:

8.99

Общая выручка (12 мес.)

CENT:

$3.16B

AEIS:

$1.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

CENT:

$1.02B

AEIS:

$737.20M

EBITDA (12 мес.)

CENT:

$268.85M

AEIS:

$248.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Central Garden & Pet Company

Advanced Energy Industries, Inc.

Часто сравнивают с CENT:
CENT с ETCENT с SMGCENT с GLNGCENT с HTHTCENT с VNETCENT с CGNXCENT с DORM
Часто сравнивают с AEIS:
AEIS с ATKRAEIS с NVTAEIS с VICRAEIS с VRTAEIS с VOOAEIS с ITTAEIS с PH

Доходность на риск

CENT vs. AEIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CENT
Ранг доходности на риск CENT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CENT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CENT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CENT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CENT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CENT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AEIS
Ранг доходности на риск AEIS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEIS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEIS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEIS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEIS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CENT c AEIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Garden & Pet Company (CENT) и Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CENTAEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.92

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
3.23

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

6.09

-5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

21.36

-20.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CENT vs. AEIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CENT на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа AEIS равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CENT и AEIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CENTAEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.92

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.56

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.19

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CENT и AEIS

Максимальная просадка CENT за все время составила -86.96%, что меньше максимальной просадки AEIS в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CENT и AEIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CENTAEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.96%

-92.51%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.44%

-24.24%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.77%

-39.87%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-39.87%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.71%

-62.28%

+12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-24.20%

+9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.10%

-52.29%

+16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.87%

6.90%

+7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CENT и AEIS

Текущая волатильность для Central Garden & Pet Company (CENT) составляет 8.48%, в то время как у Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) волатильность равна 17.42%. Это указывает на то, что CENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CENTAEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

17.42%

-8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.84%

40.37%

-22.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.59%

50.67%

-20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.99%

42.90%

-11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.73%

44.40%

-9.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CENT и AEIS

CENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AEIS
Advanced Energy Industries, Inc.		0.14%0.19%0.35%0.37%0.47%0.44%
CENT
Central Garden & Pet Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CENT и AEIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Garden & Pet Company и Advanced Energy Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
906.15M
511.00M
(CENT) Общая выручка
(AEIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CENT и AEIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Central Garden & Pet Company и Advanced Energy Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
33.1%
39.3%
Активы портфеля
CENT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила о валовой прибыли в 299.56M при выручке в 906.15M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

AEIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 200.90M при выручке в 511.00M, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.

CENT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила об операционной прибыли в 113.94M при выручке в 906.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

AEIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.30M при выручке в 511.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

CENT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Garden & Pet Company сообщила о чистой прибыли в 79.42M при выручке в 906.15M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

AEIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 511.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

CENT and AEIS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEIS has higher volatility (17.42%) compared to CENT (8.48%). In terms of maximum drawdown, CENT dropped -86.96% vs AEIS's -92.51%.

AEIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CENT и AEIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор