- ISIN
- US1535271068
- CUSIP
- 153527106
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 15 июл. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.76B
- Enterprise Value
- $3.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.74
- Коэффициент P/E
- 16.27
- Коэффициент PEG
- 2.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.02B
- EBITDA (12 мес.)
- $268.85M
- Годовой диапазон
- $28.77 - $45.78
- Целевая цена
- $51.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CENT
Central Garden & Pet Company (CENT) прибавил 38.4% с начала года. По цене $45 за акцию CENT торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CENT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,015.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Central Garden & Pet Company (CENT) показал доход в 38.41% с начала года и 27.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CENT составила 10.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Central Garden & Pet Company
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 38.41%
- 6 месяцев
- 36.46%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 10.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность CENT по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2008 г. с доходностью +55.3%, в то время как худший месяц был июнь 2008 г. с доходностью -43.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CENT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 мая 2008 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший день был 11 июн. 2008 г. с доходностью -35.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.23% | 15.84% | -6.18% | 0.68% | 3.94% | 15.64% | 38.41% | ||||||
| 2025 | -5.95% | -3.29% | 3.88% | -8.46% | 7.45% | -2.44% | 10.92% | -6.64% | -10.38% | -6.06% | 11.38% | -5.88% | -17.14% |
| 2024 | -6.41% | 19.45% | -2.37% | -4.39% | 6.11% | -11.39% | 3.48% | -0.93% | -7.60% | -5.95% | 15.89% | -2.39% | -1.12% |
| 2023 | 11.99% | -3.43% | 1.38% | -10.28% | -1.47% | 6.80% | 4.41% | 9.04% | 0.00% | -1.16% | -6.99% | 23.48% | 33.81% |
| 2022 | -11.86% | 2.05% | -7.14% | -0.39% | 3.17% | -6.11% | 2.17% | -7.89% | -9.72% | 14.51% | -0.53% | -8.77% | -28.84% |
| 2021 | 9.53% | 7.83% | 27.21% | -6.67% | 1.46% | -3.64% | -8.77% | -4.64% | 4.23% | 7.46% | -6.59% | 9.24% | 36.31% |
Метрики бенчмарка
Central Garden & Pet Company has an annualized alpha of 12.78%, beta of 0.84, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 15, 1993.
- This stock participated in 86.35% of S&P 500 Index downside but only 84.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.78%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 84.94%
- Участие в снижении
- 86.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CENT имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Central Garden & Pet Company (CENT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CENT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.29 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 10.09 | -8.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Central Garden & Pet Company показал максимальную просадку в 86.96%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1875 торговых сессий.
Текущая просадка Central Garden & Pet Company составляет 5.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -86.96%нояб. 2008 г. | 2y 5d | 7y 5mo | 9y 5moнояб. 2006 г. - май 2016 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -83.82%июнь 2001 г. | 3y 2mo | 3y 6mo | 6y 8moмарт 1998 г. - дек. 2004 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -75.00%март 1995 г. | 1y 4mo | 1y 2mo | 2y 6moокт. 1993 г. - май 1996 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -49.71%авг. 2019 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 7moиюль 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -43.90%март 1997 г. | 1mo 26d | 5mo 12d | 7mo 8dянв. 1997 г. - авг. 1997 г. |
Показатели просадок
| CENT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.96% | -56.78% | -30.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.44% | -9.10% | -20.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.77% | -18.90% | -19.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -25.43% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -33.92% | -15.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -3.32% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.07% | -10.71% | -25.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.84% | 2.06% | +12.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Central Garden & Pet Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Central Garden & Pet Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CENT в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CENT коэффициент P/E составляет 16.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CENT по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CENT коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CENT по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CENT коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CENT по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CENT коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CENT
Добавьте Central Garden & Pet Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CENT