Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.28B
- Enterprise Value
- $3.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.47
- Коэффициент P/E
- 14.86
- Коэффициент PEG
- 2.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $992.25M
- EBITDA (12 мес.)
- $314.34M
- Годовой диапазон
- $28.77 - $41.25
- Целевая цена
- $51.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.88%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Central Garden & Pet Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Central Garden & Pet Company (CENT) показал доход в 14.37% с начала года и 0.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CENT составила 11.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Central Garden & Pet Company
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 12.62%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 11.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2008 г. с доходностью +55.3%, в то время как худший месяц был февр. 2007 г. с доходностью -68.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CENT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 мая 2008 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший день был 6 февр. 2007 г. с доходностью -66.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.23% | 15.84% | -6.18% | 14.37% | |||||||||
| 2025 | -5.95% | -3.29% | 3.88% | -8.46% | 7.45% | -2.44% | 10.92% | -6.64% | -10.38% | -6.06% | 11.38% | -5.88% | -17.14% |
| 2024 | -6.41% | 19.45% | -2.37% | -4.39% | 6.11% | -11.39% | 3.48% | -0.93% | -7.60% | -5.95% | 15.89% | -2.39% | -1.12% |
| 2023 | 11.99% | -3.43% | 1.38% | -10.28% | -1.47% | 6.80% | 4.41% | 9.04% | 0.00% | -1.16% | -6.99% | 23.48% | 33.81% |
| 2022 | -11.86% | 2.05% | -7.14% | -0.39% | 3.17% | -6.11% | 2.17% | -7.89% | -9.72% | 14.51% | -0.53% | -8.77% | -28.84% |
| 2021 | 9.53% | 7.83% | 27.21% | -6.67% | 1.46% | -3.64% | -8.77% | -4.64% | 4.23% | 7.46% | -6.59% | 9.24% | 36.31% |
Метрики бенчмарка
Central Garden & Pet Company: годовая альфа составляет 10.34%, бета — 0.84, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 16.07.1993.
- Эта акция участвовал в 105.09% снижения S&P 500 Index, но только в 86.18% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.34%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 86.18%
- Участие в снижении
- 105.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CENT имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Central Garden & Pet Company (CENT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CENT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.90 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 1.39 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.40 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 6.61 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CENT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Central Garden & Pet Company показал максимальную просадку в 95.60%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3105 торговых сессий.
Текущая просадка Central Garden & Pet Company составляет 22.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.6% | 17 нояб. 2006 г. | 507 | 21 нояб. 2008 г. | 3105 | 26 мар. 2021 г. | 3612 |
| -83.82% | 31 мар. 1998 г. | 805 | 7 июн. 2001 г. | 884 | 15 дек. 2004 г. | 1689 |
| -75% | 18 окт. 1993 г. | 346 | 1 мар. 1995 г. | 304 | 13 мая 1996 г. | 650 |
| -43.9% | 23 янв. 1997 г. | 40 | 20 мар. 1997 г. | 113 | 29 авг. 1997 г. | 153 |
| -39.6% | 10 мая 2021 г. | 516 | 25 мая 2023 г. | 241 | 10 мая 2024 г. | 757 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Central Garden & Pet Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Central Garden & Pet Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CENT в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CENT коэффициент P/E составляет 14.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CENT по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CENT коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CENT по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CENT коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CENT по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CENT коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |