PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CELH с XIACY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CELH с XIACY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CELH (Celsius Holdings, Inc.) and XIACY (Xiaomi Corporation) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while XIACY operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 3 years, CELH returned -16.34%/yr vs 33.84%/yr for XIACY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CELH и XIACY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Xiaomi Corporation (XIACY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у XIACY с доходностью -33.94%.

CELH

1 день
2.75%
1 месяц
0.59%
С начала года
-36.20%
6 месяцев
-33.44%
1 год
-29.11%
3 года*
-16.34%
5 лет*
6.53%
10 лет*
42.47%

XIACY

1 день
0.36%
1 месяц
-17.62%
С начала года
-33.94%
6 месяцев
-38.82%
1 год
-49.35%
3 года*
33.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CELH и XIACY

2026 (YTD)20252024202320222021
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-36.20%73.65%-51.69%57.21%39.52%18.35%
XIACY
Xiaomi Corporation		-33.94%15.23%118.16%45.75%-42.42%-35.46%

Correlation

The correlation between CELH and XIACY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.14

The correlation between CELH and XIACY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELH:

$7.58B

XIACY:

$88.03B

EPS

CELH:

$0.61

XIACY:

CN¥6.64

Коэффициент P/E

CELH:

47.66

XIACY:

16.98

Коэффициент PEG

CELH:

0.05

XIACY:

0.11

Коэффициент P/S

CELH:

2.39

XIACY:

1.35

Коэффициент P/B

CELH:

19.03

XIACY:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

CELH:

$2.97B

XIACY:

CN¥442.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELH:

$1.47B

XIACY:

CN¥97.61B

EBITDA (12 мес.)

CELH:

$274.27M

XIACY:

CN¥40.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celsius Holdings, Inc.

Xiaomi Corporation

Часто сравнивают с CELH:
CELH с MNSTCELH с BLDCELH с VOOCELH с TSLACELH с LNTHCELH с CRWDCELH с PEP
Часто сравнивают с XIACY:
XIACY с BYDDFXIACY с LIXIACY с AAPLXIACY с AMZNXIACY с COSTXIACY с TSMXIACY с VOO

Доходность на риск

CELH vs. XIACY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CELH
Ранг доходности на риск CELH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XIACY
Ранг доходности на риск XIACY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIACY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIACY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIACY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIACY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIACY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CELH c XIACY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Xiaomi Corporation (XIACY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CELHXIACYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-1.29

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
-2.13

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.77

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.87

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-1.43

+0.42

CELH vs. XIACY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.54, что выше коэффициента Шарпа XIACY равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и XIACY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CELH и XIACY

Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки XIACY в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и XIACY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CELHXIACYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-71.03%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.22%

-58.00%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.86%

-58.00%

-19.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.64%

-57.85%

-11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.92%

-39.31%

+11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.17%

35.09%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и XIACY

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Xiaomi Corporation (XIACY) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIACY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CELHXIACYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

10.81%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.07%

26.89%

+10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.39%

39.10%

+17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.27%

46.49%

+18.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.91%

46.49%

+22.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и XIACY

Ни CELH, ни XIACY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и XIACY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Xiaomi Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
782.62M
98.54B
(CELH) Общая выручка
(XIACY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CELH значения в USD, XIACY значения в CNY

Сравнение рентабельности CELH и XIACY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celsius Holdings, Inc. и Xiaomi Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
48.3%
22.0%
Активы портфеля
CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

XIACY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 98.54B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

XIACY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 98.54B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

XIACY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.69B при выручке в 98.54B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Часто задаваемые вопросы

CELH and XIACY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CELH has higher volatility (16.40%) compared to XIACY (10.81%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs XIACY's -71.03%.

CELH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CELH и XIACY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор