Сравнение CELH с P
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and P (Everpure, Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while P operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, CELH returned 42.47%/yr vs 21.03%/yr for P. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и P
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у P с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции P по среднегодовой доходности: 42.47% против 21.03% соответственно.
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
P
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам CELH и P
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
P Everpure, Inc. | 7.91% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
Correlation
The correlation between CELH and P is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between CELH and P shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.58B
P:
$23.61B
CELH:
$0.61
P:
$0.56
CELH:
47.66
P:
129.77
CELH:
0.05
P:
4.02
CELH:
2.39
P:
6.67
CELH:
$2.97B
P:
$3.66B
CELH:
$1.47B
P:
$2.58B
CELH:
$274.27M
P:
$306.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. P — Ранг доходности на риск
CELH
P
Сравнение CELH c P - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | P | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.78 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 1.50 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и P
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и P.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -69.43% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -42.26% | -14.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -48.63% | -29.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -48.63% | -29.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -69.43% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.64% | -26.74% | -42.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -24.44% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 21.89% | +8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и P
Текущая волатильность для Celsius Holdings, Inc. (CELH) составляет 16.40%, в то время как у Everpure, Inc. (P) волатильность равна 26.95%. Это указывает на то, что CELH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 26.95% | -10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 45.02% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.39% | 68.32% | -11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.27% | 52.74% | +12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.91% | 51.15% | +17.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и P
Ни CELH, ни P не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и P
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Everpure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и P
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and P have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (26.95%) compared to CELH (16.40%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs P's -69.43%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и P
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор