Сравнение CEGX с TSLQ
CEGX (Tradr 2X Long CEG Daily ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - CEGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. CEGX charges 1.30%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности CEGX и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEGX показывает доходность -51.29%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 17.35%.
CEGX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -19.28%
- С начала года
- -51.29%
- 6 месяцев
- -54.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 22.26%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 36.17%
- 1 год
- -50.11%
- 3 года*
- -63.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEGX и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | -51.29% | 13.33% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 17.35% | -63.42% |
Correlation
The correlation between CEGX and TSLQ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEGX vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
CEGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLQ
Сравнение CEGX c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEGX | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEGX и TSLQ
Максимальная просадка CEGX за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEGX и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEGX | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -98.73% | +27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.97% | -98.25% | +33.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.02% | -67.64% | +32.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEGX и TSLQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEGX | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.43% | 87.88% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.43% | 94.28% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.43% | 94.28% | +0.15% |
Сравнение комиссий CEGX и TSLQ
CEGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEGX и TSLQ
CEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 9.00% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
CEGX and TSLQ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for CEGX.
TSLQ has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.00% for CEGX.
CEGX is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.30% for CEGX and 1.17% for TSLQ.
Подберите оптимальное распределение для CEGX и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор