Сравнение CEGX с FIGG
CEGX (Tradr 2X Long CEG Daily ETF) and FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CEGX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for FIGG.
Доходность
Сравнение доходности CEGX и FIGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEGX показывает доходность -57.70%, что значительно выше, чем у FIGG с доходностью -75.22%.
CEGX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -13.33%
- 6 месяцев
- -53.77%
- С начала года
- -57.70%
- 1 год
- -50.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIGG
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 56.15%
- 6 месяцев
- -64.89%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEGX и FIGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | -57.70% | -19.46% |
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -75.22% | -68.14% |
Correlation
The correlation between CEGX and FIGG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEGX vs. FIGG — Ранг доходности на риск
CEGX
FIGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CEGX c FIGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) и Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEGX | FIGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEGX и FIGG
Максимальная просадка CEGX за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки FIGG в -95.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEGX и FIGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEGX | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -95.77% | +22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.59% | -92.28% | +22.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.04% | -79.23% | +42.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEGX и FIGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEGX | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.60% | 149.43% | -55.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.42% | 149.43% | -56.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.42% | 149.43% | -56.01% |
Сравнение комиссий CEGX и FIGG
CEGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FIGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEGX и FIGG
Ни CEGX, ни FIGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEGX and FIGG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CEGX.
CEGX and FIGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for CEGX and 0.75% for FIGG.
Подберите оптимальное распределение для CEGX и FIGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор