Сравнение CEGX с TERG
CEGX (Tradr 2X Long CEG Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CEGX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности CEGX и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEGX показывает доходность -57.70%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 74.74%.
CEGX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -13.33%
- 6 месяцев
- -53.77%
- С начала года
- -57.70%
- 1 год
- -50.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEGX и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | -57.70% | 5.23% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.74% | 20.91% |
Correlation
The correlation between CEGX and TERG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEGX vs. TERG — Ранг доходности на риск
CEGX
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CEGX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEGX | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEGX и TERG
Максимальная просадка CEGX за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки TERG в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEGX и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEGX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -58.90% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.59% | -58.90% | -10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.04% | -16.56% | -20.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEGX и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEGX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.60% | 154.92% | -61.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.42% | 154.92% | -61.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.42% | 154.92% | -61.50% |
Сравнение комиссий CEGX и TERG
CEGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEGX и TERG
Ни CEGX, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEGX and TERG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CEGX.
CEGX and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for CEGX and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для CEGX и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор