Сравнение CEGX с QUBX
CEGX (Tradr 2X Long CEG Daily ETF) and QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CEGX и QUBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEGX показывает доходность -51.98%, что значительно ниже, чем у QUBX с доходностью -26.52%.
CEGX
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -34.04%
- С начала года
- -51.98%
- 6 месяцев
- -57.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUBX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 18.69%
- С начала года
- -26.52%
- 6 месяцев
- -61.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEGX и QUBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | -51.98% | 6.48% |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -26.52% | -81.57% |
Correlation
The correlation between CEGX and QUBX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CEGX c QUBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) и Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEGX | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.44 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CEGX и QUBX
Максимальная просадка CEGX за все время составила -66.35%, что меньше максимальной просадки QUBX в -96.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEGX и QUBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEGX | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.35% | -96.40% | +30.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.48% | -91.08% | +25.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.35% | -69.80% | +36.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEGX и QUBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEGX | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.39% | 200.33% | -104.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.39% | 200.33% | -104.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.39% | 200.33% | -104.94% |
Сравнение комиссий CEGX и QUBX
И CEGX, и QUBX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEGX и QUBX
Ни CEGX, ни QUBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEGX and QUBX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEGX and QUBX have the same expense ratio: 1.30% per year.
CEGX and QUBX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CEGX и QUBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор