Сравнение CEGX с QUBX
CEGX (Tradr 2X Long CEG Daily ETF) and QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CEGX и QUBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEGX показывает доходность -51.29%, а QUBX немного выше – -48.88%.
CEGX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -19.28%
- С начала года
- -51.29%
- 6 месяцев
- -54.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUBX
- 1 день
- -14.85%
- 1 месяц
- -44.16%
- С начала года
- -48.88%
- 6 месяцев
- -59.20%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEGX и QUBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | -51.29% | 13.33% |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -48.88% | -84.78% |
Correlation
The correlation between CEGX and QUBX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEGX vs. QUBX — Ранг доходности на риск
CEGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QUBX
Сравнение CEGX c QUBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) и Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEGX | QUBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEGX и QUBX
Максимальная просадка CEGX за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки QUBX в -96.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEGX и QUBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEGX | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -96.40% | +25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.97% | -93.79% | +28.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.02% | -70.76% | +35.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 75.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEGX и QUBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEGX | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 57.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 133.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.43% | 200.88% | -106.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.43% | 200.88% | -106.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.43% | 200.88% | -106.45% |
Сравнение комиссий CEGX и QUBX
И CEGX, и QUBX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEGX и QUBX
Ни CEGX, ни QUBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEGX and QUBX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEGX and QUBX have the same expense ratio: 1.30% per year.
CEGX and QUBX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CEGX и QUBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор