- Эмитент
- Tradr
- Дата выпуска
- 10 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CEGX
Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) снизился на 50.5% с начала года. Текущая цена акции CEGX — $14.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tradr 2X Long CEG Daily ETF
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -18.01%
- С начала года
- -50.52%
- 6 месяцев
- -52.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CEGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -1.81%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +34.2%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -39.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CEGX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 20 мая 2026 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -21.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -39.08% | 34.15% | -30.97% | 22.69% | -17.41% | -13.45% | -50.52% | ||||||
| 2025 | 23.74% | -22.56% | 11.21% | 26.80% | -7.92% | -8.92% | 13.33% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long CEG Daily ETF has an annualized alpha of -50.23%, beta of 3.06, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 11, 2025.
- This ETF participated in 257.63% of S&P 500 Index downside but only -71.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -50.23%
- Бета
- 3.06
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- -71.96%
- Участие в снижении
- 257.63%
Комиссия
Комиссия CEGX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.15 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long CEG Daily ETF показал максимальную просадку в 71.26%, зарегистрированную 10 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tradr 2X Long CEG Daily ETF составляет 64.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -71.26%июнь 2026 г. | 7mo 27d | — | 8mo 12dокт. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -30.13%сент. 2025 г. | 1mo 4d | 28d | 2mo 2dавг. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.87%июль 2025 г. | 2d | 8d | 10dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.36%окт. 2025 г. | 0s | 4d | 4dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.39%авг. 2025 г. | 0s | 3d | 3dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| CEGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -56.78% | -14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.42% | -3.31% | -61.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.89% | -10.71% | -24.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CEGX
Добавьте Tradr 2X Long CEG Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CEGX