Сравнение CEGX с ARCX
CEGX (Tradr 2X Long CEG Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CEGX и ARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEGX показывает доходность -51.98%, что значительно ниже, чем у ARCX с доходностью -42.19%.
CEGX
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -34.04%
- С начала года
- -51.98%
- 6 месяцев
- -57.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCX
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 14.86%
- С начала года
- -42.19%
- 6 месяцев
- -60.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEGX и ARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | -51.98% | 6.48% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -42.19% | -63.88% |
Correlation
The correlation between CEGX and ARCX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CEGX c ARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEGX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.61 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CEGX и ARCX
Максимальная просадка CEGX за все время составила -66.35%, что меньше максимальной просадки ARCX в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEGX и ARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEGX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.35% | -91.51% | +25.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.48% | -86.86% | +21.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.35% | -64.50% | +31.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEGX и ARCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEGX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.39% | 138.55% | -43.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.39% | 138.55% | -43.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.39% | 138.55% | -43.16% |
Сравнение комиссий CEGX и ARCX
И CEGX, и ARCX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEGX и ARCX
Ни CEGX, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEGX and ARCX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEGX and ARCX have the same expense ratio: 1.30% per year.
CEGX and ARCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CEGX и ARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор