Сравнение CEG с IONQ
CEG (Constellation Energy Corp) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 75.90%/yr for IONQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 28.93%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 52.88%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEG и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -71.72% |
Correlation
The correlation between CEG and IONQ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$89.83B
IONQ:
$21.48B
CEG:
$8.13
IONQ:
$0.86
CEG:
31.23
IONQ:
67.11
CEG:
3.31
IONQ:
99.37
CEG:
2.68
IONQ:
4.32
CEG:
$24.82B
IONQ:
$187.12M
CEG:
$20.98B
IONQ:
$71.25M
CEG:
$5.87B
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. IONQ — Ранг доходности на риск
CEG
IONQ
Сравнение CEG c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.73 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.33 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и IONQ
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -90.00% | +39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -67.61% | +27.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -67.61% | +16.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -29.53% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -50.88% | +39.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 37.20% | -17.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и IONQ
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 15.26%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.60%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 31.60% | -16.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 68.80% | -31.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 93.28% | -46.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 100.48% | -51.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 97.53% | -48.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и IONQ
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CEG and IONQ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор