Сравнение CDZI с YORW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadiz Inc. (CDZI) и The York Water Company (YORW).

Доходность

Сравнение доходности CDZI и YORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadiz Inc. (CDZI) и The York Water Company (YORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDZI и YORW

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CDZI Cadiz Inc.	-9.80%	7.88%	85.71%	12.00%	-35.23%	-63.76%	-3.36%	6.99%	-27.72%	14.00%
YORW The York Water Company	-2.06%	0.08%	-13.23%	-12.40%	-7.93%	8.61%	2.67%	46.40%	-3.34%	-9.61%

Фундаментальные показатели

EPS

CDZI:

-$0.42

YORW:

$2.09

Общая выручка (12 мес.)

CDZI:

$16.31M

YORW:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

CDZI:

$5.15M

YORW:

-$20.81M

EBITDA (12 мес.)

CDZI:

-$25.60M

YORW:

$33.48M

Доходность по периодам

С начала года, CDZI показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у YORW с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции CDZI уступали акциям YORW по среднегодовой доходности: -0.06% против 2.21% соответственно.

CDZI

1 день: 3.05%

1 месяц: -7.16%

С начала года: -9.80%

6 месяцев: 15.26%

1 год: 71.53%

3 года*: 7.79%

5 лет*: -12.06%

10 лет*: -0.06%

YORW

1 день: 1.71%

1 месяц: -6.41%

С начала года: -2.06%

6 месяцев: 4.87%

1 год: -8.46%

3 года*: -9.29%

5 лет*: -6.71%

10 лет*: 2.21%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Cadiz Inc.

Название символа

The York Water Company

Часто сравнивают с CDZI:

CDZI с PCYO CDZI с CWCO CDZI с SBS

Часто сравнивают с YORW:

YORW с CWT YORW с AWK YORW с AWR YORW с GWRS YORW с ARTNA YORW с SPY YORW с VOO

Доходность на риск

CDZI vs. YORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDZI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YORW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDZI c YORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadiz Inc. (CDZI) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CDZI	YORW	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.20	-0.39	+1.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.85	-0.41	+2.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	0.95	+0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.12	-0.50	+2.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.37	-0.75	+6.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDZI vs. YORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDZI на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа YORW равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDZI и YORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CDZI	YORW	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.20	-0.39	+1.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.17	-0.29	+0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.00	0.07	-0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.06	0.31	-0.37

Корреляция

Корреляция между CDZI и YORW составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDZI и YORW

CDZI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CDZI Cadiz Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
YORW The York Water Company	2.89%	2.78%	2.60%	2.12%	1.75%	1.52%	1.56%	1.52%	2.10%	1.91%	1.64%	2.42%

Просадки

Сравнение просадок CDZI и YORW

Максимальная просадка CDZI за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZI и YORW.

Загрузка...

Показатели просадок

	CDZI	YORW	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.57%	-46.68%	-52.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-34.25%	-16.38%	-17.87%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-89.21%	-39.62%	-49.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-90.16%	-39.62%	-50.54%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-98.53%	-35.52%	-63.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-75.64%	-12.89%	-62.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	13.54%	10.92%	+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CDZI и YORW

Cadiz Inc. (CDZI) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с The York Water Company (YORW) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что CDZI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CDZI	YORW	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.33%	6.57%	+5.76%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	45.22%	15.01%	+30.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	59.84%	21.83%	+38.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	71.52%	23.21%	+48.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	57.67%	29.65%	+28.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDZI и YORW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadiz Inc. и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CDZI) Общая выручка

(YORW) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение CDZI с YORW

Доходность

Сравнение доходности CDZI и YORW

Сравнение доходности по годам CDZI и YORW

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

CDZI

YORW

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CDZI vs. YORW — Ранг доходности на риск

CDZI

YORW

Сравнение CDZI c YORW - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CDZI vs. YORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDZI и YORW

Просадки

Сравнение просадок CDZI и YORW

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CDZI и YORW

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDZI и YORW