PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDZI с CWCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDZI с CWCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadiz Inc. (CDZI) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO).

Доходность

Сравнение доходности CDZI и CWCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadiz Inc. (CDZI) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDZI и CWCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDZI
Cadiz Inc.		-9.80%7.88%85.71%12.00%-35.23%-63.76%-3.36%6.99%-27.72%14.00%
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		-5.46%38.70%-26.46%144.17%42.62%-9.12%-24.11%43.03%-4.40%18.30%

Фундаментальные показатели

EPS

CDZI:

-$0.42

CWCO:

$1.05

Коэффициент P/S

CDZI:

25.34

CWCO:

4.06

Общая выручка (12 мес.)

CDZI:

$16.31M

CWCO:

$130.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

CDZI:

$5.15M

CWCO:

$46.58M

EBITDA (12 мес.)

CDZI:

-$25.60M

CWCO:

$24.46M

Доходность по периодам

С начала года, CDZI показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у CWCO с доходностью -5.46%. За последние 10 лет акции CDZI уступали акциям CWCO по среднегодовой доходности: -0.06% против 12.93% соответственно.

CDZI

1 день
3.05%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
15.26%
1 год
71.53%
3 года*
7.79%
5 лет*
-12.06%
10 лет*
-0.06%

CWCO

1 день
0.33%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-1.61%
1 год
37.70%
3 года*
28.24%
5 лет*
22.46%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadiz Inc.

Consolidated Water Co. Ltd.

Часто сравнивают с CDZI:
CDZI с PCYOCDZI с YORWCDZI с SBS
Часто сравнивают с CWCO:
CWCO с BRBRCWCO с PNRCWCO с SPYCWCO с GWRSCWCO с FANGCWCO с VOOCWCO с NVDA

Доходность на риск

CDZI vs. CWCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDZI
Ранг доходности на риск CDZI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDZI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDZI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDZI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDZI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDZI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CWCO
Ранг доходности на риск CWCO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWCO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDZI c CWCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadiz Inc. (CDZI) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDZICWCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.91

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.85

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

6.89

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDZI vs. CWCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDZI на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWCO равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDZI и CWCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDZICWCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.60

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.34

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.24

-0.31

Корреляция

Корреляция между CDZI и CWCO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDZI и CWCO

CDZI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDZI
Cadiz Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.69%1.42%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок CDZI и CWCO

Максимальная просадка CDZI за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZI и CWCO.

Загрузка...

Показатели просадок

CDZICWCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-81.47%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.25%

-20.58%

-13.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.21%

-38.23%

-50.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.16%

-47.74%

-42.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.53%

-13.53%

-85.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.64%

-38.41%

-37.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.54%

5.52%

+8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CDZI и CWCO

Текущая волатильность для Cadiz Inc. (CDZI) составляет 12.33%, в то время как у Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что CDZI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDZICWCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

14.13%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.22%

22.11%

+23.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.84%

29.17%

+30.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.52%

37.35%

+34.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.67%

37.96%

+19.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDZI и CWCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadiz Inc. и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.08M
35.12M
(CDZI) Общая выручка
(CWCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию