Сравнение CDZI с SBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadiz Inc. (CDZI) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS).
Доходность
Сравнение доходности CDZI и SBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDZI и SBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZI Cadiz Inc. | -9.80% | 7.88% | 85.71% | 12.00% | -35.23% | -63.76% | -3.36% | 6.99% | -27.72% | 14.00% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 27.53% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -13.79% | -40.98% | 91.22% | -20.37% | 23.83% |
Фундаментальные показатели
CDZI:
$410.18M
SBS:
$20.66B
CDZI:
-$0.42
SBS:
$12.14
CDZI:
25.34
SBS:
0.55
CDZI:
17.64
SBS:
0.49
CDZI:
$16.31M
SBS:
$37.34B
CDZI:
$5.15M
SBS:
$13.68B
CDZI:
-$25.60M
SBS:
$14.20B
Доходность по периодам
С начала года, CDZI показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 27.53%. За последние 10 лет акции CDZI уступали акциям SBS по среднегодовой доходности: -0.06% против 19.77% соответственно.
CDZI
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -9.80%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 71.53%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -12.06%
- 10 лет*
- -0.06%
SBS
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 27.53%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- 83.36%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 37.57%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDZI vs. SBS — Ранг доходности на риск
CDZI
SBS
Сравнение CDZI c SBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadiz Inc. (CDZI) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDZI | SBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.52 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.17 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 6.33 | -4.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 16.17 | -10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDZI | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.52 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 1.02 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.45 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.37 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между CDZI и SBS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDZI и SBS
CDZI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZI Cadiz Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 4.21% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок CDZI и SBS
Максимальная просадка CDZI за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZI и SBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDZI | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -76.49% | -23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.25% | -13.39% | -20.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.21% | -30.35% | -58.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.16% | -61.91% | -28.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -1.02% | -97.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.64% | -25.82% | -49.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 5.24% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDZI и SBS
Текущая волатильность для Cadiz Inc. (CDZI) составляет 12.33%, в то время как у Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что CDZI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDZI | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 13.02% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.22% | 23.56% | +21.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.84% | 33.25% | +26.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.52% | 37.07% | +34.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.67% | 43.62% | +14.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDZI и SBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadiz Inc. и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности