Сравнение CDZI с PCYO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CDZI с PCYO

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadiz Inc. (CDZI) и Pure Cycle Corporation (PCYO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDZI или PCYO.

Корреляция

Корреляция между CDZI и PCYO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CDZI и PCYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadiz Inc. (CDZI) и Pure Cycle Corporation (PCYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CDZI

PCYO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDZI:

0.38

PCYO:

0.13

Коэф-т Сортино

CDZI:

1.12

PCYO:

0.46

Коэф-т Омега

CDZI:

1.13

PCYO:

1.05

Коэф-т Кальмара

CDZI:

0.27

PCYO:

0.10

Коэф-т Мартина

CDZI:

1.37

PCYO:

0.31

Индекс Язвы

CDZI:

19.38%

PCYO:

14.03%

Дневная вол-ть

CDZI:

69.08%

PCYO:

34.65%

Макс. просадка

CDZI:

-99.64%

PCYO:

-89.13%

Текущая просадка

CDZI:

-99.30%

PCYO:

-39.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDZI:

$222.46M

PCYO:

$239.80M

EPS

CDZI:

-$0.53

PCYO:

$0.59

Коэффициент PEG

CDZI:

0.00

PCYO:

0.00

Коэффициент P/S

CDZI:

23.15

PCYO:

8.02

Коэффициент P/B

CDZI:

5.98

PCYO:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

CDZI:

$8.49M

PCYO:

$29.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

CDZI:

$2.19M

PCYO:

$19.68M

EBITDA (12 мес.)

CDZI:

-$16.93M

PCYO:

$18.49M

Доходность по периодам

С начала года, CDZI показывает доходность -47.69%, что значительно ниже, чем у PCYO с доходностью -21.45%. За последние 10 лет акции CDZI уступали акциям PCYO по среднегодовой доходности: -11.28% против 6.67% соответственно.

CDZI

С начала года

-47.69%

1 месяц

-20.93%

6 месяцев

-12.82%

1 год

20.89%

5 лет

-26.09%

10 лет

-11.28%

PCYO

С начала года

-21.45%

1 месяц

-7.61%

6 месяцев

-8.87%

1 год

7.21%

5 лет

-0.26%

10 лет

6.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDZI и PCYO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CDZI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCYO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDZI c PCYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadiz Inc. (CDZI) и Pure Cycle Corporation (PCYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CDZI: 0.38

PCYO: 0.13

Коэффициент Сортино

CDZI: 1.12

PCYO: 0.46

Коэффициент Омега

CDZI: 1.13

PCYO: 1.05

Коэффициент Кальмара

CDZI: 0.27

PCYO: 0.10

Коэффициент Мартина

CDZI: 1.37

PCYO: 0.31

Показатель коэффициента Шарпа CDZI на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа PCYO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDZI и PCYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CDZI

PCYO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDZI и PCYO

Ни CDZI, ни PCYO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CDZI и PCYO

Максимальная просадка CDZI за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки PCYO в -89.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZI и PCYO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CDZI

PCYO

Волатильность

Сравнение волатильности CDZI и PCYO

Cadiz Inc. (CDZI) имеет более высокую волатильность в 22.34% по сравнению с Pure Cycle Corporation (PCYO) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что CDZI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CDZI

PCYO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDZI и PCYO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadiz Inc. и Pure Cycle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CDZI с PCYO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CDZI и PCYO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDZI и PCYO

CDZI

PCYO

Сравнение CDZI c PCYO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDZI и PCYO

Просадки

Сравнение просадок CDZI и PCYO

Волатильность

Сравнение волатильности CDZI и PCYO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDZI и PCYO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество