Сравнение CDZI с PCYO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadiz Inc. (CDZI) и Pure Cycle Corporation (PCYO).
Доходность
Сравнение доходности CDZI и PCYO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDZI и PCYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZI Cadiz Inc. | -9.80% | 7.88% | 85.71% | 12.00% | -35.23% | -63.76% | -3.36% | 6.99% | -27.72% | 14.00% |
PCYO Pure Cycle Corporation | -6.19% | -13.33% | 21.11% | -0.10% | -28.22% | 30.01% | -10.80% | 26.79% | 18.92% | 51.82% |
Фундаментальные показатели
CDZI:
$410.18M
PCYO:
$249.05M
CDZI:
-$0.42
PCYO:
$0.57
CDZI:
25.34
PCYO:
8.45
CDZI:
17.64
PCYO:
1.69
CDZI:
$16.31M
PCYO:
$29.47M
CDZI:
$5.15M
PCYO:
$17.37M
CDZI:
-$25.60M
PCYO:
$21.04M
Доходность по периодам
С начала года, CDZI показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у PCYO с доходностью -6.19%. За последние 10 лет акции CDZI уступали акциям PCYO по среднегодовой доходности: -0.06% против 8.57% соответственно.
CDZI
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -9.80%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 71.53%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -12.06%
- 10 лет*
- -0.06%
PCYO
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDZI vs. PCYO — Ранг доходности на риск
CDZI
PCYO
Сравнение CDZI c PCYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadiz Inc. (CDZI) и Pure Cycle Corporation (PCYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDZI | PCYO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | -0.12 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.04 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.09 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | -0.21 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDZI | PCYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.12 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.16 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.24 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.06 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CDZI и PCYO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDZI и PCYO
Ни CDZI, ни PCYO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CDZI и PCYO
Максимальная просадка CDZI за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки PCYO в -89.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZI и PCYO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDZI | PCYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -89.13% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.25% | -17.50% | -16.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.21% | -52.49% | -36.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.16% | -52.49% | -37.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -37.29% | -61.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.64% | -52.56% | -23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 7.30% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDZI и PCYO
Cadiz Inc. (CDZI) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Pure Cycle Corporation (PCYO) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что CDZI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDZI | PCYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 8.09% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.22% | 19.09% | +26.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.84% | 29.42% | +30.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.52% | 32.33% | +39.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.67% | 35.69% | +21.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDZI и PCYO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadiz Inc. и Pure Cycle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности