- ISIN
- US1275372076
- CUSIP
- 127537207
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Water
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $273.28M
- Enterprise Value
- $296.60M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.42
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.31M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.15M
- EBITDA (12 мес.)
- -$25.60M
- Годовой диапазон
- $2.87 - $6.96
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -24.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -146.75%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.59M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CDZI
Cadiz Inc. (CDZI) снизился на 42.1% с начала года. По цене $3 за акцию CDZI торгуется на 53.3% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CDZI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $246.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Cadiz Inc. (CDZI) показал доход в -42.07% с начала года и 4.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDZI составила -7.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Cadiz Inc.
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -24.07%
- 6 месяцев
- -32.57%
- С начала года
- -42.07%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- -7.75%
- 5 лет*
- -24.43%
- 10 лет*
- -7.31%
- Всё время*
- -7.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CDZI по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1992 г. с доходностью +380.2%, в то время как худший месяц был окт. 2002 г. с доходностью -68.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении CDZI закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 26 мая 1992 г. с доходностью +383.0%, в то время как худший день был 8 окт. 2002 г. с доходностью -76.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | -7.80% | -5.58% | -11.81% | 12.70% | -14.34% | -28.47% | 8.70% | -42.07% | ||||
| 2025 | -5.00% | -13.77% | -31.22% | -3.07% | 3.70% | 1.53% | 6.35% | 12.58% | 31.84% | 12.29% | 5.09% | 0.72% | 7.88% |
| 2024 | -3.21% | 7.01% | 0.00% | -21.38% | 32.89% | 1.98% | 20.39% | -9.41% | -10.09% | 0.33% | 46.05% | 17.12% | 85.71% |
| 2023 | 60.00% | 3.50% | -2.42% | 0.99% | 28.43% | -22.52% | 1.97% | -3.14% | -17.46% | -8.46% | -9.90% | 2.56% | 12.00% |
| 2022 | -27.20% | -7.47% | -20.38% | -4.35% | 2.02% | 15.35% | 62.66% | 1.06% | -50.39% | 2.63% | 8.72% | 17.92% | -35.23% |
| 2021 | 4.79% | -2.60% | -11.78% | 21.48% | 18.11% | -1.16% | -0.37% | -0.81% | -47.62% | -13.78% | -33.28% | -4.69% | -63.76% |
Метрики бенчмарка
Cadiz Inc. has an annualized alpha of 25.34%, beta of 0.86, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock participated in 132.78% of S&P 500 Index downside but only 56.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.34%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 56.03%
- Участие в снижении
- 132.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDZI имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 45% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cadiz Inc. (CDZI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDZI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.50 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 10.58 | -10.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cadiz Inc. показал максимальную просадку в 99.57%, зарегистрированную 22 июл. 2003 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cadiz Inc. составляет 99.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.57%июль 2003 г. | 5y 1mo | — | 28y 2moиюнь 1998 г. - сейчас | — |
-93.93%авг. 1991 г. | 1y 26d | 9mo 24d | 1y 10moиюль 1990 г. - май 1992 г. | — |
-82.60%апр. 1993 г. | 10mo 25d | 8mo 5d | 1y 6moиюнь 1992 г. - дек. 1993 г. | — |
-40.96%авг. 1995 г. | 1y 2mo | 6mo 23d | 1y 9moиюнь 1994 г. - март 1996 г. | — |
-38.15%дек. 1996 г. | 9mo 1d | 8mo 2d | 1y 4moмарт 1996 г. - авг. 1997 г. | — |
Показатели просадок
| CDZI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -56.78% | -42.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.94% | -9.10% | -47.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.94% | -18.90% | -38.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.21% | -25.43% | -63.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.16% | -33.92% | -56.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.06% | -0.17% | -98.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.85% | -10.69% | -65.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.73% | 2.14% | +24.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cadiz Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cadiz Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CDZI по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у CDZI коэффициент P/S составляет 16.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CDZI по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у CDZI коэффициент P/B составляет 11.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CDZI
Добавьте Cadiz Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CDZI