Cadiz Inc. (CDZI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadiz Inc. (CDZI) снизился на 18.7% с начала года. По цене $5 за акцию CDZI торгуется на 34.5% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CDZI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $346.

Cadiz Inc. (CDZI) показал доход в -18.72% с начала года и 48.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDZI составила -3.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1992 г. с доходностью +380.2%, в то время как худший месяц был окт. 2002 г. с доходностью -68.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.

В ежедневном выражении CDZI закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 26 мая 1992 г. с доходностью +383.0%, в то время как худший день был 8 окт. 2002 г. с доходностью -76.0%.

Cadiz Inc. has an annualized alpha of 26.79%, beta of 0.86, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.

• This stock participated in 127.26% of S&P 500 Index downside but only 55.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

CDZI имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cadiz Inc. (CDZI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cadiz Inc. показал максимальную просадку в 99.57%, зарегистрированную 22 июл. 2003 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cadiz Inc. составляет 98.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cadiz Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Cadiz Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.