Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $398.02M
- Enterprise Value
- $421.34M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.42
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.31M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.15M
- EBITDA (12 мес.)
- -$25.60M
- Годовой диапазон
- $2.13 - $6.96
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -24.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -146.75%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cadiz Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Cadiz Inc. (CDZI) показал доход в -12.48% с начала года и 67.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDZI составила -0.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Cadiz Inc.
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -12.48%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 67.58%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- -12.59%
- 10 лет*
- -0.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +1.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1992 г. с доходностью +380.2%, в то время как худший месяц был окт. 2002 г. с доходностью -68.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении CDZI закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 26 мая 1992 г. с доходностью +383.0%, в то время как худший день был 8 окт. 2002 г. с доходностью -76.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | -7.80% | -5.58% | -12.48% | |||||||||
| 2025 | -5.00% | -13.77% | -31.22% | -3.07% | 3.70% | 1.53% | 6.35% | 12.58% | 31.84% | 12.29% | 5.09% | 0.72% | 7.88% |
| 2024 | -3.21% | 7.01% | -0.00% | -21.38% | 32.89% | 1.98% | 20.39% | -9.41% | -10.09% | 0.33% | 46.05% | 17.12% | 85.71% |
| 2023 | 60.00% | 3.50% | -2.42% | 0.99% | 28.43% | -22.52% | 1.97% | -3.14% | -17.46% | -8.46% | -9.90% | 2.56% | 12.00% |
| 2022 | -27.20% | -7.47% | -20.38% | -4.35% | 2.02% | 15.35% | 62.66% | 1.06% | -50.39% | 2.63% | 8.72% | 17.92% | -35.23% |
| 2021 | 4.79% | -2.60% | -11.78% | 21.48% | 18.11% | -1.16% | -0.37% | -0.81% | -47.62% | -13.78% | -33.28% | -4.69% | -63.76% |
Метрики бенчмарка
Cadiz Inc.: годовая альфа составляет 27.56%, бета — 0.86, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 127.26% снижения S&P 500 Index, но только в 57.07% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 27.56%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 57.07%
- Участие в снижении
- 127.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDZI имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cadiz Inc. (CDZI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CDZI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.39 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.40 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 6.61 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CDZI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cadiz Inc. показал максимальную просадку в 99.57%, зарегистрированную 22 июл. 2003 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cadiz Inc. составляет 98.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.57% | 2 июн. 1998 г. | 1292 | 22 июл. 2003 г. | — | — | — |
| -93.93% | 11 июл. 1990 г. | 272 | 6 авг. 1991 г. | 203 | 26 мая 1992 г. | 475 |
| -82.6% | 8 июн. 1992 г. | 227 | 29 апр. 1993 г. | 170 | 30 дек. 1993 г. | 397 |
| -40.96% | 17 июн. 1994 г. | 304 | 29 авг. 1995 г. | 140 | 19 мар. 1996 г. | 444 |
| -38.15% | 20 мар. 1996 г. | 189 | 16 дек. 1996 г. | 172 | 21 авг. 1997 г. | 361 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cadiz Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cadiz Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CDZI по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у CDZI коэффициент P/S составляет 24.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CDZI по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у CDZI коэффициент P/B составляет 17.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |