Сравнение CDNS с TMUS
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 31.77% против 16.66% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам CDNS и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between CDNS and TMUS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between CDNS and TMUS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
TMUS:
$208.40B
CDNS:
$4.28
TMUS:
$9.41
CDNS:
89.86
TMUS:
20.09
CDNS:
6.85
TMUS:
0.31
CDNS:
19.03
TMUS:
2.34
CDNS:
12.08
TMUS:
3.73
CDNS:
$5.53B
TMUS:
$90.53B
CDNS:
$4.91B
TMUS:
$34.92B
CDNS:
$1.87B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. TMUS — Ранг доходности на риск
CDNS
TMUS
Сравнение CDNS c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.52 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -0.88 | +2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и TMUS
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -86.29% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -30.37% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -33.65% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -33.65% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -33.65% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -29.12% | +21.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -25.96% | -13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 17.87% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и TMUS
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 7.72% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 19.08% | +12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 24.99% | +13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 23.90% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 26.08% | +8.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и TMUS
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и TMUS
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and TMUS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs TMUS's -86.29%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор