Сравнение CDNS с GE
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 9.96%/yr for GE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у GE с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 31.77% против 9.96% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам CDNS и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between CDNS and GE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between CDNS and GE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
GE:
$351.79B
CDNS:
$4.28
GE:
$8.15
CDNS:
89.86
GE:
41.14
CDNS:
6.85
GE:
0.01
CDNS:
19.03
GE:
7.37
CDNS:
12.08
GE:
19.48
CDNS:
$5.53B
GE:
$48.35B
CDNS:
$4.91B
GE:
$16.84B
CDNS:
$1.87B
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. GE — Ранг доходности на риск
CDNS
GE
Сравнение CDNS c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.95 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 5.26 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и GE
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -85.53% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -20.85% | -8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -21.36% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -44.94% | +15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -81.18% | +49.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -2.88% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -25.78% | -13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 7.71% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и GE
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 11.02% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 27.28% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 31.64% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 31.13% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 36.37% | -2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и GE
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и GE
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and GE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор