Сравнение CCOM с ZSB
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) are both exchange-traded funds - CCOM is a Commodities fund actively managed by Simplify, while ZSB is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. CCOM is actively managed, while ZSB is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for ZSB.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и ZSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSB
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- -10.27%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- -0.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и ZSB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.96% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | -11.48% |
Correlation
The correlation between CCOM and ZSB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. ZSB — Ранг доходности на риск
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZSB
Сравнение CCOM c ZSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOM | ZSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOM и ZSB
Максимальная просадка CCOM за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки ZSB в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и ZSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -49.26% | +41.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -12.73% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -30.26% | +27.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и ZSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 26.51% | -13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 19.54% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 19.54% | -6.61% |
Сравнение комиссий CCOM и ZSB
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ZSB в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и ZSB
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности ZSB в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.89% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and ZSB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
CCOM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.89% for ZSB.
CCOM is categorized as Commodities, while ZSB is Lithium & Battery Metals. They also come from different issuers: Simplify and USCF. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.59% for ZSB.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и ZSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор