- ISIN
- US90290T8412
- CUSIP
- 90290T841
- Эмитент
- USCF
- Дата выпуска
- 10 янв. 2023 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Lithium & Battery Metals, Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $2M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZSB
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции ZSB — $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) показал доход в 3.50% с начала года и 54.64% за последние 12 месяцев.
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- -10.27%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- -0.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ZSB по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 144.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ZSB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 7 мар. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.04% | 1.65% | -3.41% | 4.85% | 0.93% | -8.36% | 0.62% | 3.50% | |||||
| 2025 | 1.00% | -2.48% | 15.16% | -8.00% | -0.15% | 5.04% | 0.77% | 4.00% | 11.53% | 11.13% | 0.03% | 15.55% | 64.34% |
| 2024 | -10.14% | 0.50% | -0.27% | 6.22% | 1.13% | -9.09% | -6.11% | -0.27% | 4.31% | -2.07% | -1.50% | -3.10% | -19.70% |
| 2023 | 6.21% | -6.54% | -5.44% | -6.28% | -3.20% | 4.73% | 0.07% | -10.23% | -5.05% | -4.59% | -6.92% | 1.60% | -31.38% |
Метрики бенчмарка
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund has an annualized alpha of -4.74%, beta of 0.25, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 11, 2023.
- This ETF participated in 59.69% of S&P 500 Index downside but only 10.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.74%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 10.78%
- Участие в снижении
- 59.69%
Комиссия
Комиссия ZSB составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZSB имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.24 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 9.71 | -1.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.38 | $0.60 |
Дивидендный доход | 0.89% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2023 | $0.60 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund показал максимальную просадку в 49.26%, зарегистрированную 10 сент. 2024 г.. Полное восстановление заняло 343 торговые сессии.
Текущая просадка USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund составляет 12.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.26%сент. 2024 г. | 1y 7mo | 1y 4mo | 2y 11moфевр. 2023 г. - янв. 2026 г. | — |
-16.75%февр. 2026 г. | 20d | — | 5mo 20dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-0.63%янв. 2026 г. | 0s | 1d | 1dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. | — |
-0.60%янв. 2023 г. | 0s | 3d | 3dянв. 2023 г. - янв. 2023 г. | — |
-0.51%янв. 2023 г. | 0s | 1d | 1dянв. 2023 г. - янв. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| ZSB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -56.78% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -9.10% | -7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.35% | -18.90% | -22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.73% | -1.00% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -10.70% | -19.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 2.09% | +4.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZSB
Добавьте USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZSB