PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCNR с UX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCNR с UX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and UX (Roundhill Uranium ETF) are both exchange-traded funds - CCNR is a Natural Resources fund actively managed by ALPS, while UX is a Uranium fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, CCNR returned 50.33% vs -2.19% for UX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for UX.

Доходность

Сравнение доходности CCNR и UX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Roundhill Uranium ETF (UX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCNR показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у UX с доходностью -7.42%.

CCNR

1 день
0.62%
1 месяц
-10.14%
С начала года
13.61%
6 месяцев
13.08%
1 год
50.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UX

1 день
0.47%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-7.83%
1 год
-2.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCNR и UX

2026 (YTD)2025
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		13.61%42.54%
UX
Roundhill Uranium ETF		-7.42%18.96%

Correlation

The correlation between CCNR and UX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов CCNR и UX

Секторы
CCNR
UX

Сырьевые материалы

34.5%

-

Энергетика

34.5%
100.0%

Коммунальные услуги

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Промышленность

7.1%

-

Технологии

6.0%

-

Финансовые услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Сырьевые материалы

CCNR
34.5%
UX

-

Энергетика

CCNR
34.5%
UX
100.0%

Коммунальные услуги

CCNR
9.4%
UX

-

Потребительский защитный сектор

CCNR
8.3%
UX

-

Промышленность

CCNR
7.1%
UX

-

Технологии

CCNR
6.0%
UX

-

Финансовые услуги

CCNR
0.6%
UX

-

Недвижимость

CCNR
0.5%
UX

-

Потребительский циклический сектор

CCNR
0.3%
UX

-

Коммуникационные услуги

CCNR

-

UX

-

Здравоохранение

CCNR

-

UX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Roundhill Uranium ETF

Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с BATTCCNR с URNMCCNR с URACCNR с OEFA
Часто сравнивают с UX:
UX с URAUX с COPAUX с URNMUX с LIMIUX с IVVUX с BATTUX с SRUUF

Доходность на риск

CCNR vs. UX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UX
Ранг доходности на риск UX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCNR c UX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Roundhill Uranium ETF (UX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCNRUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
-0.06

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
0.15

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.02

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

-0.09

+4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.81

-0.17

+18.97

CCNR vs. UX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCNR на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа UX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCNR и UX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCNR и UX

Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки UX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и UX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCNRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-25.45%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-25.45%

+13.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-25.10%

+13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-10.66%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

13.16%

-10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CCNR и UX

Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) составляет 7.22%, в то время как у Roundhill Uranium ETF (UX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что CCNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCNRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

7.84%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

24.33%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

34.12%

-15.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

35.93%

-15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

35.93%

-15.75%

Сравнение комиссий CCNR и UX

CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCNR и UX

Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности UX в 1.60%

ПозицияTTM20252024
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		3.07%3.48%1.27%
UX
Roundhill Uranium ETF		1.60%1.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCNR and UX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UX has higher volatility (7.84%) compared to CCNR (7.22%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs UX's -25.45%.

On 1-year performance, CCNR leads with 50.33% vs -2.19% for UX. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 7.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 50.33% return vs -2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for UX.

CCNR has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 1.60% for UX.

CCNR is categorized as Natural Resources, while UX is Uranium. They also come from different issuers: ALPS and Roundhill. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.75% for UX.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCNR и UX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор