Сравнение CCNR с UX
CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and UX (Roundhill Uranium ETF) are both Commodity Producers Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CCNR returned 69.09% vs 15.94% for UX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for UX.
Доходность
Сравнение доходности CCNR и UX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCNR показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у UX с доходностью -1.43%.
CCNR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 27.07%
- 6 месяцев
- 29.27%
- 1 год
- 69.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCNR и UX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 27.07% | 42.12% |
UX Roundhill Uranium ETF | -1.43% | 15.76% |
Correlation
The correlation between CCNR and UX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение распределения секторов CCNR и UX
Секторы
CCNR
UX
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Энергетика
CCNR
UX
Сырьевые материалы
CCNR
UX
-
Потребительский защитный сектор
CCNR
UX
-
Коммунальные услуги
CCNR
UX
-
Промышленность
CCNR
UX
-
Технологии
CCNR
UX
-
Потребительский циклический сектор
CCNR
UX
-
Финансовые услуги
CCNR
UX
-
Недвижимость
CCNR
UX
-
Коммуникационные услуги
CCNR
-
UX
-
Здравоохранение
CCNR
-
UX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCNR vs. UX — Ранг доходности на риск
CCNR
UX
Сравнение CCNR c UX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Roundhill Uranium ETF (UX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCNR | UX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.11 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.73 | 0.67 | +10.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.92 | 1.34 | +33.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCNR | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92 | 0.47 | +3.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.29 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок CCNR и UX
Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки UX в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и UX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCNR | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -23.72% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -23.72% | +17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -20.25% | +19.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -10.16% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 11.93% | -9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCNR и UX
Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) составляет 4.18%, в то время как у Roundhill Uranium ETF (UX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что CCNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCNR | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 8.08% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 24.57% | -11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 34.37% | -16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 36.15% | -16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 36.15% | -16.32% |
Сравнение комиссий CCNR и UX
CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCNR и UX
Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности UX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.74% | 3.48% | 1.27% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.50% | 1.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCNR and UX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UX has higher volatility (8.08%) compared to CCNR (4.18%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs UX's -23.72%.
On 1-year performance, CCNR leads with 69.09% vs 15.94% for UX. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 69.09% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
CCNR has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.50% for UX.
They also come from different issuers: ALPS and Roundhill. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.75% for UX.
CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCNR и UX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор