Сравнение CCNR с UX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Roundhill Uranium ETF (UX).
CCNR и UX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCNR - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 10 июл. 2024 г.. UX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CCNR и UX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCNR и UX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 21.61% | 42.12% |
UX Roundhill Uranium ETF | 3.46% | 15.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CCNR показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у UX с доходностью 3.46%.
CCNR
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 32.84%
- 1 год
- 69.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 35.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCNR и UX
CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UX в 0.75%.
Доходность на риск
CCNR vs. UX — Ранг доходности на риск
CCNR
UX
Сравнение CCNR c UX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Roundhill Uranium ETF (UX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCNR | UX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 0.94 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 1.48 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.18 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 1.59 | +3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.78 | 3.90 | +21.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCNR | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 0.94 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.45 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между CCNR и UX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCNR и UX
Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности UX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.86% | 3.48% | 1.27% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.43% | 1.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCNR и UX
Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки UX в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и UX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCNR | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -23.72% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -23.72% | +8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -16.29% | +14.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -9.10% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 9.67% | -6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCNR и UX
Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) составляет 5.32%, в то время как у Roundhill Uranium ETF (UX) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что CCNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCNR | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 11.77% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 27.49% | -12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 37.88% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 37.46% | -17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 37.46% | -17.07% |