Сравнение CCNR с URAN
CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - CCNR is a Natural Resources fund actively managed by ALPS, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. CCNR is actively managed, while URAN is passively managed. Over the past year, CCNR returned 46.00% vs -4.16% for URAN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности CCNR и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCNR показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -12.93%.
CCNR
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.50%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 46.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -11.61%
- 6 месяцев
- -25.21%
- С начала года
- -12.93%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCNR и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 14.26% | 46.48% | -6.80% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -12.93% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between CCNR and URAN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between CCNR and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCNR vs. URAN — Ранг доходности на риск
CCNR
URAN
Сравнение CCNR c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCNR | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.02 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | -0.12 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | -0.26 | +12.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCNR и URAN
Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки URAN в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCNR | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -33.91% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -33.91% | +21.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -33.91% | +22.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -11.88% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 16.02% | -12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCNR и URAN
Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) составляет 4.93%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что CCNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCNR | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 7.78% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 29.86% | -16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 39.84% | -21.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 39.09% | -19.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 39.09% | -19.07% |
Сравнение комиссий CCNR и URAN
CCNR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCNR и URAN
Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности URAN в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 3.05% | 3.48% | 1.27% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.94% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
CCNR and URAN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (7.78%) compared to CCNR (4.93%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs URAN's -33.91%.
On 1-year performance, CCNR leads with 46.00% vs -4.16% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 46.00% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for CCNR.
CCNR has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.94% for URAN.
CCNR is categorized as Natural Resources, while URAN is Uranium. They also come from different issuers: ALPS and Themes. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.35% for URAN.
CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCNR и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор