Сравнение CCNR с URAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN).
CCNR и URAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCNR - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 10 июл. 2024 г.. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CCNR и URAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCNR и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 21.61% | 46.48% | -8.17% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 6.65% | 49.05% | 4.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CCNR показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью 6.65%.
CCNR
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 32.84%
- 1 год
- 69.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 72.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCNR и URAN
CCNR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Доходность на риск
CCNR vs. URAN — Ранг доходности на риск
CCNR
URAN
Сравнение CCNR c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCNR | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 1.80 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 2.40 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.30 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 3.10 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.78 | 7.08 | +18.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCNR | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.80 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.01 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между CCNR и URAN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCNR и URAN
Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности URAN в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.86% | 3.48% | 1.27% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.40% | 2.56% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок CCNR и URAN
Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и URAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCNR | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -31.96% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -23.89% | +8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -19.04% | +16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -10.00% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 10.47% | -7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCNR и URAN
Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) составляет 5.32%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что CCNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCNR | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 12.00% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 30.74% | -16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 40.35% | -17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 39.21% | -18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 39.21% | -18.82% |