Сравнение CCJ с SN
CCJ (Cameco Corporation) and SN (SharkNinja Inc.) are both stocks. CCJ operates in Uranium (Energy), while SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past year, CCJ returned 74.85% vs 35.56% for SN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCJ и SN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCJ показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у SN с доходностью 5.70%.
CCJ
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 74.85%
- 3 года*
- 51.07%
- 5 лет*
- 37.97%
- 10 лет*
- 25.85%
SN
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCJ и SN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 15.25% | 78.38% | 19.47% | 22.82% |
SN SharkNinja Inc. | 5.70% | 14.93% | 90.27% | 23.82% |
Correlation
The correlation between CCJ and SN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
CCJ:
$45.93B
SN:
$16.84B
CCJ:
$1.49
SN:
$4.96
CCJ:
70.56
SN:
23.84
CCJ:
0.59
SN:
0.59
CCJ:
12.97
SN:
3.25
CCJ:
6.49
SN:
6.09
CCJ:
$3.54B
SN:
$5.18B
CCJ:
$1.04B
SN:
$3.22B
CCJ:
$996.66M
SN:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCJ vs. SN — Ранг доходности на риск
CCJ
SN
Сравнение CCJ c SN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и SharkNinja Inc. (SN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCJ | SN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.18 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 2.62 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCJ | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.87 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.92 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок CCJ и SN
Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки SN в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и SN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCJ | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -42.64% | -44.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -30.23% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.37% | -10.02% | -11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.09% | -9.38% | -36.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 13.62% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCJ и SN
Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с SharkNinja Inc. (SN) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCJ | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 12.90% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.04% | 29.76% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 41.19% | +14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.87% | 48.74% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.69% | 48.74% | -2.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCJ и SN
Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как SN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCJ и SN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и SharkNinja Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCJ and SN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (15.98%) compared to SN (12.90%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs SN's -42.64%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCJ и SN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор