PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCFE с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCFE с EQRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR).

CCFE и EQRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCFE - это активно управляемый фонд от Concourse Capital. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г.. EQRR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CCFE и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCFE и EQRR

2026 (YTD)2025
CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF		-1.93%7.81%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		7.59%10.19%

Доходность по периодам

С начала года, CCFE показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 7.59%.

CCFE

1 день
0.74%
1 месяц
-13.44%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-6.68%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQRR

1 день
-0.72%
1 месяц
0.35%
С начала года
7.59%
6 месяцев
10.49%
1 год
18.38%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concourse Capital Focused Equity ETF

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с CCFE:
CCFE с GDECCFE с ABLDCCFE с CVARCCFE с AUSFCCFE с AVMVCCFE с FVDCCFE с IMCV
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SWPPXEQRR с SPYEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ

Сравнение комиссий CCFE и EQRR

CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EQRR в 0.35%.

CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF

Доходность на риск

CCFE vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCFE
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCFE c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCFE vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCFEEQRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Корреляция

Корреляция между CCFE и EQRR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCFE и EQRR

Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности EQRR в 1.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.43%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%

Просадки

Сравнение просадок CCFE и EQRR

Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и EQRR.

Загрузка...

Показатели просадок

CCFEEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-57.93%

+36.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-1.03%

-17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-10.27%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CCFE и EQRR

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCFEEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.45%

18.15%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

21.49%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

25.03%

-0.58%