Сравнение CCFAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
CCFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CCFAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCFAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCFAX American Funds College 2036 Fund | -1.75% | 16.36% | 13.70% | 19.10% | -18.41% | 12.44% | 16.77% | 22.43% | -9.10% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CCFAX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.
CCFAX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCFAX и BERIX
CCFAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
CCFAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
CCFAX
BERIX
Сравнение CCFAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCFAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.57 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 3.30 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.77 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 17.74 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCFAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.57 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.83 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.07 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между CCFAX и BERIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCFAX и BERIX
Дивидендная доходность CCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCFAX American Funds College 2036 Fund | 7.23% | 7.10% | 5.41% | 1.75% | 4.66% | 7.82% | 4.37% | 2.61% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CCFAX и BERIX
Максимальная просадка CCFAX за все время составила -25.80%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCFAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.80% | -20.34% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -2.95% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.34% | -15.73% | -9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -0.79% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -2.60% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.79% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCFAX и BERIX
American Funds College 2036 Fund (CCFAX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что CCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCFAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 1.55% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 4.29% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 5.38% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 5.94% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 6.00% | +7.41% |