PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEC с ROST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCEC с ROST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCEC (Capital Clean Energy Carriers Corp) and ROST (Ross Stores, Inc.) are both stocks. CCEC operates in Marine Shipping (Industrials), while ROST operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, CCEC returned -0.07% vs 63.12% for ROST. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCEC и ROST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) и Ross Stores, Inc. (ROST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCEC показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у ROST с доходностью 29.41%.

CCEC

1 день
-5.37%
1 месяц
12.31%
С начала года
6.97%
6 месяцев
8.21%
1 год
-0.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROST

1 день
3.93%
1 месяц
2.92%
С начала года
29.41%
6 месяцев
31.26%
1 год
63.12%
3 года*
32.46%
5 лет*
15.53%
10 лет*
17.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEC и ROST

2026 (YTD)20252024
CCEC
Capital Clean Energy Carriers Corp		6.97%17.01%9.04%
ROST
Ross Stores, Inc.		29.41%20.41%-1.43%

Correlation

The correlation between CCEC and ROST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2024 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCEC:

$1.30B

ROST:

$74.72B

EPS

CCEC:

$4.01

ROST:

$7.15

Коэффициент P/E

CCEC:

5.45

ROST:

32.52

Коэффициент PEG

CCEC:

0.12

ROST:

3.68

Коэффициент P/S

CCEC:

3.08

ROST:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

CCEC:

$418.16M

ROST:

$23.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCEC:

$240.75M

ROST:

$4.95B

EBITDA (12 мес.)

CCEC:

$338.22M

ROST:

$3.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Clean Energy Carriers Corp

Ross Stores, Inc.

Часто сравнивают с CCEC:
CCEC с AVOCCEC с JAMFCCEC с PNTGCCEC с CCOICCEC с NKTRCCEC с CCOCCEC с FORM
Часто сравнивают с ROST:
ROST с TJXROST с VYMROST с LULUROST с DGROST с PGRROST с SPYROST с VRTS

Доходность на риск

CCEC vs. ROST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEC
Ранг доходности на риск CCEC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ROST
Ранг доходности на риск ROST: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROST: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEC c ROST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCECROSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.57

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
3.95

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.49

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

5.42

-5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

16.93

-16.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEC vs. ROST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEC на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа ROST равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEC и ROST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCECROSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.57

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CCEC и ROST

Максимальная просадка CCEC за все время составила -28.04%, что меньше максимальной просадки ROST в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEC и ROST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCECROSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-82.23%

+54.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.04%

-11.70%

-16.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-0.93%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-17.95%

+9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

3.79%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEC и ROST

Текущая волатильность для Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) составляет 10.99%, в то время как у Ross Stores, Inc. (ROST) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что CCEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCECROSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

12.40%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.38%

18.33%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.38%

24.66%

+16.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.81%

29.54%

+10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.81%

31.62%

+8.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEC и ROST

Дивидендная доходность CCEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности ROST в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEC
Capital Clean Energy Carriers Corp		3.43%2.87%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROST
Ross Stores, Inc.		0.71%0.90%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%1.10%1.08%0.80%0.82%4.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCEC и ROST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Clean Energy Carriers Corp и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
99.51M
6.01B
(CCEC) Общая выручка
(ROST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCEC и ROST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capital Clean Energy Carriers Corp и Ross Stores, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
53.9%
0
Активы портфеля
CCEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила о валовой прибыли в 53.60M при выручке в 99.51M, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.

ROST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CCEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила об операционной прибыли в 50.01M при выручке в 99.51M, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.

ROST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.03M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

CCEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила о чистой прибыли в 23.76M при выручке в 99.51M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

ROST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.96M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

CCEC and ROST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROST has higher volatility (12.40%) compared to CCEC (10.99%). In terms of maximum drawdown, CCEC dropped -28.04% vs ROST's -82.23%.

ROST currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEC и ROST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор