Сравнение CCEC с PNTG
CCEC (Capital Clean Energy Carriers Corp) and PNTG (The Pennant Group, Inc.) are both stocks. CCEC operates in Marine Shipping (Industrials), while PNTG operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past year, CCEC returned -4.61% vs 75.55% for PNTG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCEC и PNTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCEC показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у PNTG с доходностью 48.17%.
CCEC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 9.86%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PNTG
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 23.11%
- 6 месяцев
- 39.50%
- С начала года
- 48.17%
- 1 год
- 75.55%
- 3 года*
- 54.32%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCEC и PNTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp | 10.18% | 17.01% | 15.33% |
PNTG The Pennant Group, Inc. | 48.17% | 6.15% | -24.14% |
Correlation
The correlation between CCEC and PNTG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2024 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
CCEC:
$1.35B
PNTG:
$1.45B
CCEC:
$3.99
PNTG:
$0.85
CCEC:
5.64
PNTG:
48.82
CCEC:
0.12
PNTG:
0.51
CCEC:
3.19
PNTG:
1.45
CCEC:
$418.16M
PNTG:
$1.02B
CCEC:
$240.75M
PNTG:
$113.88M
CCEC:
$338.22M
PNTG:
$58.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCEC vs. PNTG — Ранг доходности на риск
CCEC
PNTG
Сравнение CCEC c PNTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) и The Pennant Group, Inc. (PNTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCEC | PNTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.13 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 10.67 | -11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCEC и PNTG
Максимальная просадка CCEC за все время составила -28.04%, что меньше максимальной просадки PNTG в -86.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEC и PNTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCEC | PNTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.04% | -86.27% | +58.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.16% | -18.37% | -8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -37.26% | +31.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -55.58% | +47.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.05% | 7.10% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEC и PNTG
Текущая волатильность для Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) составляет 6.81%, в то время как у The Pennant Group, Inc. (PNTG) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что CCEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCEC | PNTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 8.69% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.93% | 30.37% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.95% | 39.19% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.49% | 51.92% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.49% | 83.74% | -44.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEC и PNTG
Дивидендная доходность CCEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как PNTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp | 3.33% | 2.87% | 0.82% |
PNTG The Pennant Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCEC и PNTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Clean Energy Carriers Corp и The Pennant Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCEC и PNTG
CCEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила о валовой прибыли в 53.60M при выручке в 99.51M, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
PNTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 285.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила об операционной прибыли в 50.01M при выручке в 99.51M, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.
PNTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.30M при выручке в 285.36M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
CCEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила о чистой прибыли в 23.76M при выручке в 99.51M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
PNTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.52M при выручке в 285.36M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
CCEC and PNTG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNTG has higher volatility (8.69%) compared to CCEC (6.81%). In terms of maximum drawdown, CCEC dropped -28.04% vs PNTG's -86.27%.
PNTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCEC и PNTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор