Сравнение CCEC с AVO
CCEC (Capital Clean Energy Carriers Corp) and AVO (Mission Produce, Inc.) are both stocks. CCEC operates in Marine Shipping (Industrials), while AVO operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past year, CCEC returned -8.82% vs -1.22% for AVO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CCEC и AVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCEC показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у AVO с доходностью 5.00%.
CCEC
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- -8.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVO
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- -10.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCEC и AVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp | 1.05% | 17.01% | 15.33% |
AVO Mission Produce, Inc. | 5.00% | -19.28% | 36.34% |
Correlation
The correlation between CCEC and AVO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2024 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
CCEC:
$1.22B
AVO:
$861.26M
CCEC:
$4.01
AVO:
$0.32
CCEC:
5.15
AVO:
37.89
CCEC:
2.91
AVO:
0.69
CCEC:
$418.16M
AVO:
$1.25B
CCEC:
$240.75M
AVO:
$152.90M
CCEC:
$338.22M
AVO:
$83.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCEC vs. AVO — Ранг доходности на риск
CCEC
AVO
Сравнение CCEC c AVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) и Mission Produce, Inc. (AVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCEC | AVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.04 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.11 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCEC и AVO
Максимальная просадка CCEC за все время составила -28.04%, что меньше максимальной просадки AVO в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEC и AVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCEC | AVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.04% | -62.71% | +34.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.04% | -34.09% | +6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -46.32% | +32.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -38.08% | +29.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 11.32% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEC и AVO
Текущая волатильность для Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) составляет 13.24%, в то время как у Mission Produce, Inc. (AVO) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что CCEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCEC | AVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 14.32% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.63% | 29.30% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.04% | 34.89% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.00% | 35.61% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.00% | 36.78% | +3.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEC и AVO
Дивидендная доходность CCEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как AVO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVO Mission Produce, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp | 3.63% | 2.87% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCEC и AVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Clean Energy Carriers Corp и Mission Produce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCEC и AVO
CCEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила о валовой прибыли в 53.60M при выручке в 99.51M, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
AVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.50M при выручке в 290.90M, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
CCEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила об операционной прибыли в 50.01M при выручке в 99.51M, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.
AVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.00M при выручке в 290.90M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
CCEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила о чистой прибыли в 23.76M при выручке в 99.51M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
AVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.20M при выручке в 290.90M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
Часто задаваемые вопросы
CCEC and AVO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVO has higher volatility (14.32%) compared to CCEC (13.24%). In terms of maximum drawdown, CCEC dropped -28.04% vs AVO's -62.71%.
AVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCEC и AVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор