Сравнение CCEC с CCOI
CCEC (Capital Clean Energy Carriers Corp) and CCOI (Cogent Communications Holdings, Inc.) are both stocks. CCEC operates in Marine Shipping (Industrials), while CCOI operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past year, CCEC returned -0.07% vs -64.40% for CCOI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCEC и CCOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCEC показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у CCOI с доходностью -23.82%.
CCEC
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- -0.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOI
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -16.16%
- 1 год
- -64.40%
- 3 года*
- -32.88%
- 5 лет*
- -22.34%
- 10 лет*
- -4.09%
Сравнение доходности по годам CCEC и CCOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp | 6.97% | 17.01% | 9.04% |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | -23.82% | -70.14% | 7.12% |
Correlation
The correlation between CCEC and CCOI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2024 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
CCEC:
$1.30B
CCOI:
$783.03M
CCEC:
$4.01
CCOI:
-$3.56
CCEC:
3.08
CCOI:
0.82
CCEC:
$418.16M
CCOI:
$948.70M
CCEC:
$240.75M
CCOI:
$307.44M
CCEC:
$338.22M
CCOI:
$187.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCEC vs. CCOI — Ранг доходности на риск
CCEC
CCOI
Сравнение CCEC c CCOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) и Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCEC | CCOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.93 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -1.38 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCEC | CCOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | -0.76 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.06 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CCEC и CCOI
Максимальная просадка CCEC за все время составила -28.04%, что меньше максимальной просадки CCOI в -96.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEC и CCOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCEC | CCOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.04% | -96.52% | +68.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.04% | -69.30% | +41.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -79.21% | +70.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -59.18% | +50.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.59% | 46.58% | -33.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEC и CCOI
Текущая волатильность для Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) составляет 10.99%, в то время как у Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что CCEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCEC | CCOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 25.56% | -14.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.38% | 68.89% | -40.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 85.36% | -43.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.81% | 47.50% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.81% | 40.77% | -0.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEC и CCOI
Дивидендная доходность CCEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности CCOI в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp | 3.43% | 2.87% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 6.56% | 14.15% | 5.09% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCEC и CCOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Clean Energy Carriers Corp и Cogent Communications Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCEC и CCOI
CCEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила о валовой прибыли в 53.60M при выручке в 99.51M, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
CCOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.96M при выручке в 239.19M, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.
CCEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила об операционной прибыли в 50.01M при выручке в 99.51M, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.
CCOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.51M при выручке в 239.19M, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.
CCEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила о чистой прибыли в 23.76M при выручке в 99.51M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
CCOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.54M при выручке в 239.19M, что соответствует чистой рентабельности -16.5%.
Часто задаваемые вопросы
CCEC and CCOI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCOI has higher volatility (25.56%) compared to CCEC (10.99%). In terms of maximum drawdown, CCEC dropped -28.04% vs CCOI's -96.52%.
CCEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCEC и CCOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор