PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEC с FORM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCEC с FORM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CCEC (Capital Clean Energy Carriers Corp) and FORM (FormFactor, Inc.) are both stocks. CCEC operates in Marine Shipping (Industrials), while FORM operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, CCEC returned -8.82% vs 310.27% for FORM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCEC и FORM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) и FormFactor, Inc. (FORM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCEC показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у FORM с доходностью 153.53%.

CCEC

1 день
2.13%
1 месяц
-7.49%
С начала года
1.05%
6 месяцев
-1.73%
1 год
-8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FORM

1 день
-0.96%
1 месяц
9.64%
С начала года
153.53%
6 месяцев
143.14%
1 год
310.27%
3 года*
67.80%
5 лет*
31.75%
10 лет*
31.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEC и FORM

2026 (YTD)20252024
CCEC
Capital Clean Energy Carriers Corp		1.05%17.01%15.33%
FORM
FormFactor, Inc.		153.53%26.77%-14.41%

Correlation

The correlation between CCEC and FORM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2024 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCEC:

$1.22B

FORM:

$11.23B

EPS

CCEC:

$4.01

FORM:

$0.87

Коэффициент P/E

CCEC:

5.15

FORM:

162.30

Коэффициент P/S

CCEC:

2.91

FORM:

13.21

Общая выручка (12 мес.)

CCEC:

$418.16M

FORM:

$839.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCEC:

$240.75M

FORM:

$332.34M

EBITDA (12 мес.)

CCEC:

$338.22M

FORM:

$97.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Clean Energy Carriers Corp

FormFactor, Inc.

Часто сравнивают с CCEC:
CCEC с AVOCCEC с NKTRCCEC с PNTGCCEC с ROSTCCEC с CCOICCEC с CCOCCEC с UFCS
Часто сравнивают с FORM:
FORM с ONTOFORM с TSMFORM с ^GSPCFORM с SPMOFORM с SPYFORM с SMCIFORM с QUBT

Доходность на риск

CCEC vs. FORM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEC
Ранг доходности на риск CCEC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FORM
Ранг доходности на риск FORM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEC c FORM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) и FormFactor, Inc. (FORM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCECFORMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
4.35

-4.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.87

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.52

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

12.12

-12.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

27.35

-28.04

CCEC vs. FORM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEC на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FORM равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEC и FORM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCEC и FORM

Максимальная просадка CCEC за все время составила -28.04%, что меньше максимальной просадки FORM в -92.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEC и FORM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCECFORMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-92.36%

+64.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.04%

-25.80%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-62.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-9.73%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-51.43%

+42.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.84%

11.41%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEC и FORM

Текущая волатильность для Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) составляет 13.24%, в то время как у FormFactor, Inc. (FORM) волатильность равна 29.23%. Это указывает на то, что CCEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FORM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCECFORMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

29.23%

-15.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.63%

53.66%

-24.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.04%

71.87%

-30.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.00%

56.59%

-16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.00%

53.66%

-13.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEC и FORM

Дивидендная доходность CCEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как FORM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CCEC
Capital Clean Energy Carriers Corp		3.63%2.87%0.82%
FORM
FormFactor, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCEC и FORM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Clean Energy Carriers Corp и FormFactor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
99.51M
226.14M
(CCEC) Общая выручка
(FORM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCEC и FORM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capital Clean Energy Carriers Corp и FormFactor, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
53.9%
38.4%
Активы портфеля
CCEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила о валовой прибыли в 53.60M при выручке в 99.51M, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.

FORM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.79M при выручке в 226.14M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

CCEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила об операционной прибыли в 50.01M при выручке в 99.51M, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.

FORM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.65M при выручке в 226.14M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

CCEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила о чистой прибыли в 23.76M при выручке в 99.51M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

FORM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.38M при выручке в 226.14M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

CCEC and FORM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FORM has higher volatility (29.23%) compared to CCEC (13.24%). In terms of maximum drawdown, CCEC dropped -28.04% vs FORM's -92.36%.

FORM currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEC и FORM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор