PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEC с EIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCEC с EIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCEC (Capital Clean Energy Carriers Corp) and EIX (Edison International) are both stocks. CCEC operates in Marine Shipping (Industrials), while EIX operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past year, CCEC returned -0.07% vs 34.05% for EIX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CCEC и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCEC показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 21.24%.

CCEC

1 день
-5.37%
1 месяц
12.31%
С начала года
6.97%
6 месяцев
8.21%
1 год
-0.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.70%
С начала года
21.24%
6 месяцев
27.00%
1 год
34.05%
3 года*
7.20%
5 лет*
9.70%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEC и EIX

2026 (YTD)20252024
CCEC
Capital Clean Energy Carriers Corp		6.97%17.01%9.04%
EIX
Edison International		21.24%-20.42%-5.67%

Correlation

The correlation between CCEC and EIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2024 г.

-0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCEC:

$1.30B

EIX:

$27.28B

EPS

CCEC:

$4.01

EIX:

$9.61

Коэффициент P/E

CCEC:

5.45

EIX:

7.37

Коэффициент PEG

CCEC:

0.12

EIX:

0.09

Коэффициент P/S

CCEC:

3.08

EIX:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

CCEC:

$418.16M

EIX:

$19.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCEC:

$240.75M

EIX:

$4.27B

EBITDA (12 мес.)

CCEC:

$338.22M

EIX:

$6.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Clean Energy Carriers Corp

Edison International

Часто сравнивают с CCEC:
CCEC с AVOCCEC с JAMFCCEC с PNTGCCEC с ROSTCCEC с CCOICCEC с NKTRCCEC с CCO
Часто сравнивают с EIX:
EIX с EDEIX с DEIX с PEGEIX с CMSEIX с LUEIX с LEXCXEIX с XLU

Доходность на риск

CCEC vs. EIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEC
Ранг доходности на риск CCEC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EIX
Ранг доходности на риск EIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEC c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCECEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.32

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.82

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

3.08

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

7.84

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEC vs. EIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEC на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа EIX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEC и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCECEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.32

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.33

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CCEC и EIX

Максимальная просадка CCEC за все время составила -28.04%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEC и EIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCECEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-72.18%

+44.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.04%

-11.11%

-16.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-12.82%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-15.03%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

4.97%

+7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEC и EIX

Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что CCEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCECEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

6.53%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.38%

17.15%

+11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.38%

25.89%

+15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.81%

25.38%

+14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.81%

28.04%

+11.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEC и EIX

Дивидендная доходность CCEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности EIX в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEC
Capital Clean Energy Carriers Corp		3.43%2.87%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIX
Edison International		4.81%5.51%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%3.53%2.75%2.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCEC и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Clean Energy Carriers Corp и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
99.51M
4.10B
(CCEC) Общая выручка
(EIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCEC и EIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capital Clean Energy Carriers Corp и Edison International.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
53.9%
0
Активы портфеля
CCEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила о валовой прибыли в 53.60M при выручке в 99.51M, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.

EIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CCEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила об операционной прибыли в 50.01M при выручке в 99.51M, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.

EIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

CCEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила о чистой прибыли в 23.76M при выручке в 99.51M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

EIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 570.00M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

Часто задаваемые вопросы

CCEC and EIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCEC has higher volatility (10.99%) compared to EIX (6.53%). In terms of maximum drawdown, CCEC dropped -28.04% vs EIX's -72.18%.

EIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEC и EIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор