Сравнение CCEC с EIX
CCEC (Capital Clean Energy Carriers Corp) and EIX (Edison International) are both stocks. CCEC operates in Marine Shipping (Industrials), while EIX operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past year, CCEC returned -4.61% vs 61.66% for EIX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCEC и EIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCEC показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 35.13%.
CCEC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 9.86%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 9.60%
- 6 месяцев
- 29.92%
- С начала года
- 35.13%
- 1 год
- 61.66%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам CCEC и EIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp | 10.18% | 17.01% | 15.33% |
EIX Edison International | 35.13% | -20.42% | -4.94% |
Correlation
The correlation between CCEC and EIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2024 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
CCEC:
$1.35B
EIX:
$30.03B
CCEC:
$3.99
EIX:
$9.61
CCEC:
5.64
EIX:
8.12
CCEC:
0.12
EIX:
0.10
CCEC:
3.19
EIX:
1.53
CCEC:
$418.16M
EIX:
$19.61B
CCEC:
$240.75M
EIX:
$4.27B
CCEC:
$338.22M
EIX:
$6.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCEC vs. EIX — Ранг доходности на риск
CCEC
EIX
Сравнение CCEC c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCEC | EIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.96 | -6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 15.87 | -16.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCEC и EIX
Максимальная просадка CCEC за все время составила -28.04%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEC и EIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCEC | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.04% | -72.18% | +44.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.16% | -10.39% | -16.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -2.83% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -15.01% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.05% | 3.90% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEC и EIX
Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что CCEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCEC | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.86% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.93% | 17.22% | +11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.95% | 24.07% | +16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.49% | 25.49% | +14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.49% | 28.10% | +11.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEC и EIX
Дивидендная доходность CCEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности EIX в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp | 3.33% | 2.87% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIX Edison International | 4.43% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCEC и EIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Clean Energy Carriers Corp и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCEC и EIX
CCEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила о валовой прибыли в 53.60M при выручке в 99.51M, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
EIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила об операционной прибыли в 50.01M при выручке в 99.51M, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.
EIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
CCEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила о чистой прибыли в 23.76M при выручке в 99.51M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
EIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 570.00M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
CCEC and EIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCEC has higher volatility (6.81%) compared to EIX (5.86%). In terms of maximum drawdown, CCEC dropped -28.04% vs EIX's -72.18%.
EIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCEC и EIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор