Сравнение CCEC с EIX
CCEC (Capital Clean Energy Carriers Corp) and EIX (Edison International) are both stocks. CCEC operates in Marine Shipping (Industrials), while EIX operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past year, CCEC returned -8.82% vs 53.00% for EIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCEC и EIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCEC показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 26.99%.
CCEC
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- -8.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 26.99%
- 6 месяцев
- 26.82%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение доходности по годам CCEC и EIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp | 1.05% | 17.01% | 15.33% |
EIX Edison International | 26.99% | -20.42% | -4.94% |
Correlation
The correlation between CCEC and EIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2024 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
CCEC:
$1.22B
EIX:
$28.57B
CCEC:
$4.01
EIX:
$9.61
CCEC:
5.15
EIX:
7.72
CCEC:
0.11
EIX:
0.09
CCEC:
2.91
EIX:
1.46
CCEC:
$418.16M
EIX:
$19.61B
CCEC:
$240.75M
EIX:
$4.27B
CCEC:
$338.22M
EIX:
$6.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCEC vs. EIX — Ранг доходности на риск
CCEC
EIX
Сравнение CCEC c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCEC | EIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 5.12 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 13.57 | -14.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCEC и EIX
Максимальная просадка CCEC за все время составила -28.04%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEC и EIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCEC | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.04% | -72.18% | +44.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.04% | -10.39% | -17.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -8.69% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -15.02% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 3.92% | +8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEC и EIX
Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что CCEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCEC | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 6.69% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.63% | 17.14% | +12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.04% | 24.09% | +16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.00% | 25.44% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.00% | 28.09% | +11.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEC и EIX
Дивидендная доходность CCEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности EIX в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp | 3.63% | 2.87% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIX Edison International | 4.59% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCEC и EIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Clean Energy Carriers Corp и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCEC и EIX
CCEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила о валовой прибыли в 53.60M при выручке в 99.51M, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
EIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила об операционной прибыли в 50.01M при выручке в 99.51M, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.
EIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
CCEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила о чистой прибыли в 23.76M при выручке в 99.51M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
EIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 570.00M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
CCEC and EIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCEC has higher volatility (13.24%) compared to EIX (6.69%). In terms of maximum drawdown, CCEC dropped -28.04% vs EIX's -72.18%.
EIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCEC и EIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор