Сравнение CBSH с FUL
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CBSH returned 9.19%/yr vs 2.93%/yr for FUL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у FUL с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции FUL по среднегодовой доходности: 9.19% против 2.93% соответственно.
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
FUL
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.54%
- 6 месяцев
- -7.74%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- -7.76%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 2.93%
- Всё время*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам CBSH и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
FUL H.B. Fuller Company | -6.06% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
Correlation
The correlation between CBSH and FUL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.39 |
The correlation between CBSH and FUL shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.57B
FUL:
$2.98B
CBSH:
$4.17
FUL:
$3.36
CBSH:
14.11
FUL:
16.51
CBSH:
3.80
FUL:
0.87
CBSH:
1.95
FUL:
1.47
CBSH:
$2.17B
FUL:
$3.51B
CBSH:
$1.74B
FUL:
$1.14B
CBSH:
$831.00M
FUL:
$511.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. FUL — Ранг доходности на риск
CBSH
FUL
Сравнение CBSH c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.24 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.70 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и FUL
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -68.25% | +23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -26.97% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -43.45% | +15.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -43.45% | +5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -56.29% | +18.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -33.97% | +24.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -18.79% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 9.08% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и FUL
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.92%, в то время как у H.B. Fuller Company (FUL) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 11.08% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 27.98% | -14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 33.89% | -13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 29.74% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 31.20% | -4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и FUL
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FUL в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
FUL H.B. Fuller Company | 1.71% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и FUL
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 322.24M при выручке в 950.27M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 122.83M при выручке в 950.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 67.81M при выручке в 950.27M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and FUL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.08%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs FUL's -68.25%.
CBSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор