Сравнение FUL с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о H.B. Fuller Company (FUL) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUL или COST.
Доходность
Сравнение доходности FUL и COST
Доходность по периодам
С начала года, FUL показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 46.90%. За последние 10 лет акции FUL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.29% против 24.01% соответственно.
FUL
-5.41%
1.76%
-3.57%
1.61%
10.47%
7.29%
COST
46.90%
7.35%
19.38%
68.35%
28.56%
24.01%
Фундаментальные показатели
| FUL | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.07B | $411.21B |
| EPS | $3.23 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 23.09 | 56.04 |
| PEG коэффициент | 2.23 | 5.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.55B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.08B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $568.35M | $12.15B |
Основные характеристики
| FUL | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 3.48 |
| Коэф-т Сортино | 0.26 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 6.65 |
| Коэф-т Мартина | 0.24 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 6.87% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 22.10% | 19.62% |
| Макс. просадка | -68.23% | -53.39% |
| Текущая просадка | -11.40% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FUL и COST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUL и COST
Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности COST в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.15% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% | 1.03% | 0.74% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.02% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок FUL и COST
Максимальная просадка FUL за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUL и COST
H.B. Fuller Company (FUL) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что FUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H.B. Fuller Company и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности