Сравнение FUL с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о H.B. Fuller Company (FUL) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUL или COST.
Основные характеристики
| FUL | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.97% | 13.05% |
| Дох-ть за 1 год | 20.21% | 56.22% |
| Дох-ть за 3 года | 5.21% | 27.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.59% | 27.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.33% | 23.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 3.14 |
| Дневная вол-ть | 24.46% | 18.01% |
| Макс. просадка | -68.23% | -70.95% |
| Current Drawdown | -6.98% | -5.15% |
Фундаментальные показатели
| FUL | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.04B | $323.39B |
| Прибыль на акцию | $2.75 | $15.31 |
| Цена/прибыль | 26.99 | 47.63 |
| PEG коэффициент | 2.23 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $3.51B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $963.55M | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $574.33M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между FUL и COST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FUL и COST
С начала года, FUL показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.05%. За последние 10 лет акции FUL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 6.33% против 23.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUL и COST
Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности COST в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.09% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% | 1.03% | 0.74% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.58% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок FUL и COST
Максимальная просадка FUL за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUL и COST
H.B. Fuller Company (FUL) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H.B. Fuller Company и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности