Сравнение FUL с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о H.B. Fuller Company (FUL) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности FUL и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUL и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 5.45% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
FUL:
$2.89
COST:
$25.63
FUL:
21.62
COST:
38.88
FUL:
1.00
COST:
1.16
FUL:
$3.46B
COST:
$286.27B
FUL:
$1.11B
COST:
$19.33B
FUL:
$495.48M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, FUL показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции FUL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 5.05% против 22.28% соответственно.
FUL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 5.05%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUL vs. COST — Ранг доходности на риск
FUL
COST
Сравнение FUL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUL | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 0.50 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 0.61 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.08 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 1.02 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.59 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FUL и COST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUL и COST
Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.50% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок FUL и COST
Максимальная просадка FUL за все время составила -68.25%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.25% | -53.39% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -19.35% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -31.40% | -12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.29% | -31.40% | -24.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.88% | -6.95% | -18.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.72% | -13.40% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 9.67% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUL и COST
H.B. Fuller Company (FUL) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 4.38% | +10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.66% | 13.33% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.35% | 20.08% | +15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.73% | 22.51% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.71% | 21.90% | +8.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H.B. Fuller Company и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUL и COST
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.